工银月月薪定期支付债券A(000236)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,509,735.04 |
2,039,124.48 |
775,007.13 |
-2,729,509.37 |
| 本期利润 |
7,160,616.38 |
723,203.57 |
11,322,022.67 |
6,727,789.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
0.36 |
5.06 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
0.40 |
5.22 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
84,933,489.68 |
85,067,419.66 |
91,355,013.28 |
93,417,731.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.76 |
0.75 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
188,360,140.48 |
196,826,999.25 |
212,492,711.68 |
223,663,691.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.76 |
1.75 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.10 |
76.10 |
75.40 |
71.70 |
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