基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银区间收益混合(000259) |
净值：
6.6250
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：6.6250 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 12,057.00 | 12,122,590.08 | 3.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,795.00 | 9,628,485.00 | 3.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,175.00 | 9,314,750.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 18,860.00 | 8,351,962.40 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 7,402,330.00 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,457.00 | 5,215,730.85 | 1.70 |
| 688041 | 海光信息 | 23,998.00 | 5,045,819.48 | 1.64 |
| 002371 | 北方华创 | 11,075.00 | 4,950,525.00 | 1.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,400.00 | 4,644,640.00 | 1.51 |
| 688759 | 必贝特 | 71,943.00 | 2,636,710.95 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,351,481.82 | 33.93 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,273,112.18 | 5.29 | 13.46 |
| 采矿业 | 269,675.00 | 0.09 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.31 | 29.32 | 31.74 | 307,534,312.12 |
| 2025-12-31 | 38.95 | 22.94 | 38.92 | 323,405,091.49 |
| 2025-09-30 | 50.30 | 19.32 | 32.01 | 341,096,054.00 |
| 2025-06-30 | 66.35 | 16.36 | 15.65 | 330,397,559.27 |
| 2025-03-31 | 68.60 | 14.55 | 17.34 | 351,030,265.42 |
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