农银区间收益

(000259)

净值:
2.2299
日增长率:
-0.56%
累计净值:2.2299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
农银区间收益(000259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-222.2299-0.56%
2019-03-212.24240.66%
2019-03-202.2276-0.95%
2019-03-192.2489-0.24%
2019-03-182.25422.29%
2019-03-152.20371.09%
2019-03-142.1799-1.61%
2019-03-132.2156-2.42%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 6.0431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8946亿元
最近分红 农银区间收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.19% 1655/2988
最近一月 8.64% 1055/2988
最近三月 25.40% 701/2988
最近六月 10.14% 1100/2988
最近一年 -3.40% 1717/2988
今年以来 25.07% 792/2988
成立以来 122.95% 299/2988
基金简称 单位净值 日增长率
农银中证5001.42250.55%
农银汇理永益定期开放混合1.03430.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002262恩华药业25.47385.322.026.12%0.41%9.25%制造业
000063中兴通讯20.50486.582.555.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液19.511085.795.68-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖14.32555.472.915.41%7.41%29.37%制造业
000651格力电器11.66479.842.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25432.0836.89
金融业15190.8522.03
房地产业6780.389.83
信息传输、软件和信息技术服务业3992.305.79
文化、体育和娱乐业3973.415.76
其他13583.6819.70
农银区间收益(000259)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63336.9991.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253.260.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5458.317.88
其他各项资产201.910.29
农银区间收益(000259)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今陈富权135198.4459.53
现任基金经理:陈富权