农银区间收益

(000259)

净值:
1.8663
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.8663 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
农银区间收益(000259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.8663-0.68%
2018-12-071.8790-0.20%
2018-12-061.8827-2.06%
2018-12-051.9223-0.18%
2018-12-041.9258-0.26%
2018-12-031.93082.60%
2018-11-301.88190.80%
2018-11-291.8669-1.42%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 6.0431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8094亿元
最近分红 农银区间收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.34% 2485/2942
最近一月 -1.06% 2340/2942
最近三月 -6.27% 2346/2942
最近六月 -17.49% 1920/2942
最近一年 -19.33% 1711/2942
今年以来 -20.06% 2159/2942
成立以来 86.59% 296/2942
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金安18个月定期开放债券1.09610.45%
农银信息0.59450.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002262恩华药业25.47385.322.026.12%0.41%9.25%制造业
000063中兴通讯20.50486.582.555.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液19.511085.795.68-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖14.32555.472.915.41%7.41%29.37%制造业
000651格力电器11.66479.842.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28273.7036.20
金融业16340.3020.92
房地产业5419.986.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业4410.955.65
文化、体育和娱乐业2635.593.37
其他21026.3826.92
农银区间收益(000259)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63884.6079.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券287.740.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9330.0011.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5659.967.04
其他各项资产1192.171.48
农银区间收益(000259)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今陈富权135198.4459.53
现任基金经理:陈富权