农银区间收益

(000259)

净值:
1.8669
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.8669 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
农银区间收益(000259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.8669-1.23%
2018-10-151.8902-1.01%
2018-10-121.90952.19%
2018-10-111.8686-3.99%
2018-10-101.9462-0.37%
2018-10-091.9534-0.80%
2018-10-081.9692-3.72%
2018-09-282.04520.68%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 6.0431亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2827亿元
最近分红 农银区间收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.43% 1674/2971
最近一月 -4.14% 1698/2971
最近三月 -15.92% 2047/2971
最近六月 -17.13% 1713/2971
最近一年 -17.76% 1471/2971
今年以来 -20.04% 2006/2971
成立以来 86.65% 271/2971
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002262恩华药业25.47385.322.026.12%0.41%9.25%制造业
000063中兴通讯20.50486.582.555.99%19.31%18.06%制造业
000858五粮液19.511085.795.68-2.92%-2.09%16.62%制造业
603589口子窖14.32555.472.915.41%7.41%29.37%制造业
000651格力电器11.66479.842.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37436.3545.20
金融业7277.528.79
卫生和社会工作4402.545.32
信息传输、软件和信息技术服务业3668.414.43
批发和零售业2061.602.49
其他27965.6333.77
农银区间收益(000259)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60267.3271.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券287.560.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23334.7727.64
其他各项资产540.900.64
农银区间收益(000259)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今陈富权135198.4459.53
现任基金经理:陈富权