农银区间收益混合(000259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,976,990.57 |
11,149,822.46 |
-74,078,695.56 |
-34,050,711.70 |
| 本期利润 |
60,444,473.65 |
2,701,357.02 |
-7,765,543.09 |
-55,512,584.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.03 |
-0.07 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
0.78 |
-1.87 |
-11.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.73 |
0.85 |
2.32 |
-10.54 |
| 期末可供分配利润 |
261,368,735.36 |
255,159,167.25 |
282,933,260.95 |
283,746,364.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.21 |
3.39 |
3.35 |
2.81 |
| 期末基金资产净值 |
323,405,091.49 |
330,397,559.27 |
367,285,508.95 |
384,835,335.68 |
| 期末基金份额净值 |
5.21 |
4.39 |
4.35 |
3.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
421.32 |
339.13 |
335.42 |
280.69 |
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