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易方达恒久添利C

(000266)

净值:
1.0110
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒久添利C(000266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.01100.00%
2020-11-041.01100.00%
2020-11-031.01100.00%
2020-11-021.01100.00%
2020-10-301.01100.00%
2020-10-291.01100.10%
2020-10-281.01000.00%
2020-10-271.01000.00%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 藏海涛
销售机构 查看详情 发行份额 2.4128亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.0285亿元
最近分红 易方达恒久添利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3380/3710
最近一月 0.50% 1161/3710
最近三月 0.90% 541/3710
最近六月 0.10% 1233/3710
最近一年 4.16% 872/3710
今年以来 3.16% 926/3710
成立以来 28.45% 666/3710
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒久添利C(000266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163384.7393.49
资产支持证券4004.302.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3667.242.10
其他各项资产3714.462.13
易方达恒久添利C(000266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今张磊9669.8020.16
现任基金经理:藏海涛
  • 基金公告
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