易方达恒久添利C

(000266)

净值:
1.0290
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒久添利C(000266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02900.10%
2019-05-311.02800.00%
2019-05-241.02800.10%
2019-05-101.0240-0.27%
2019-04-301.11000.00%
2019-04-041.1100-0.09%
2019-03-291.11100.27%
2019-03-221.10800.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 田宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.4128亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.9058亿元
最近分红 易方达恒久添利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1602/2614
最近一月 0.49% 127/2614
最近三月 0.58% 1145/2614
最近六月 2.72% 474/2614
最近一年 6.45% 458/2614
今年以来 2.53% 482/2614
成立以来 21.19% 638/2614
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.94731.37%
银行业B0.91290.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达恒久添利C(000266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168370.7596.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3405.571.94
其他各项资产3404.691.94
易方达恒久添利C(000266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今张磊9669.8020.16
现任基金经理:田宇