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首页 > 基金> 广发集利一年定开债A(000267)
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广发集利一年定开债A

(000267)
净值：
1.0860
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.7560 2025-11-07
  • 净值走势
广发集利一年定开债A(000267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0860-0.09%
2025-10-311.08700.56%
2025-10-241.08100.19%
2025-10-171.0790-0.09%
2025-10-101.08000.00%
2025-09-301.08000.19%
2025-09-261.0780-0.83%
2025-09-231.0870-0.28%
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基金情况

基金全称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 2.6312亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.56%
最近三月 -2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 8.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.970.81327,764,413.84
2025-06-30-176.890.75336,817,871.42
2025-03-31-113.860.56335,329,150.05
2024-12-31-101.051.20336,762,760.48
2024-09-30-175.681.11351,607,765.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-21-代宇446798.34
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