广发集利债券A

(000267)

净值:
1.0980
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发集利债券A(000267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.09800.09%
2018-11-081.09700.00%
2018-11-071.09700.09%
2018-11-061.09600.00%
2018-11-051.09600.00%
2018-11-021.09600.00%
2018-11-011.09600.09%
2018-10-311.09500.00%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.8612亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.6995亿元
最近分红 广发集利债券A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 718/2159
最近一月 1.10% 280/2159
最近三月 1.38% 293/2159
最近六月 3.55% 368/2159
最近一年 5.99% 382/2159
今年以来 5.89% 460/2159
成立以来 48.93% 185/2159
基金简称 单位净值 日增长率
广发鑫瑞0.95070.73%
广发电子信息传媒股票0.69610.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集利债券A(000267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券465229.2593.15
资产支持证券21792.604.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1832.080.37
其他各项资产10574.512.12
广发集利债券A(000267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今代宇135137.9029.48
现任基金经理:代宇