广发集利债券A

(000267)

净值:
1.0940
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发集利债券A(000267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.09400.09%
2018-09-071.09300.09%
2018-08-311.09200.00%
2018-08-241.09200.09%
2018-08-171.0910-0.18%
2018-08-101.09300.00%
2018-08-031.09300.55%
2018-07-271.08700.46%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.8612亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.2915亿元
最近分红 广发集利债券A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1192/2079
最近一月 0.09% 1326/2079
最近三月 2.05% 480/2079
最近六月 3.28% 513/2079
最近一年 5.04% 367/2079
今年以来 4.55% 541/2079
成立以来 47.04% 195/2079
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.83814.19%
广发中证全指家用电器指数A0.82562.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集利债券A(000267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399423.4889.58
资产支持证券33931.977.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.110.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2263.750.51
其他各项资产9287.852.08
广发集利债券A(000267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今代宇135137.9029.48
现任基金经理:代宇