广发集利债券A

(000267)

净值:
1.1080
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发集利债券A(000267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.10800.00%
2019-01-141.12200.00%
2019-01-111.12200.72%
2019-01-041.11400.54%
2018-12-311.10800.00%
2018-12-281.10800.18%
2018-12-211.1060-0.09%
2018-12-141.10700.00%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.8612亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.6995亿元
最近分红 广发集利债券A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 114/2299
最近一月 1.36% 144/2299
最近三月 2.93% 377/2299
最近六月 4.94% 220/2299
最近一年 7.80% 364/2299
今年以来 1.26% 209/2299
成立以来 52.18% 184/2299
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.69035.34%
医疗B0.62584.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集利债券A(000267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券465229.2593.15
资产支持证券21792.604.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1832.080.37
其他各项资产10574.512.12
广发集利债券A(000267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今代宇135137.9029.48
现任基金经理:代宇