广发集利债券A

(000267)

净值:
1.1180
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发集利债券A(000267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1180-0.09%
2019-03-291.11900.27%
2019-03-221.11600.18%
2019-03-151.11400.00%
2019-03-081.11400.00%
2019-03-011.1140-0.27%
2019-02-221.11700.00%
2019-02-151.11700.45%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.8612亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.5110亿元
最近分红 广发集利债券A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1902/2472
最近一月 -0.18% 1414/2472
最近三月 0.18% 1528/2472
最近六月 3.12% 702/2472
最近一年 6.39% 387/2472
今年以来 1.63% 636/2472
成立以来 52.73% 207/2472
基金简称 单位净值 日增长率
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.15302.41%
广发石油1.02572.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集利债券A(000267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228499.5093.74
资产支持证券10465.234.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计726.980.30
其他各项资产4063.491.67
广发集利债券A(000267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今代宇135137.9029.48
现任基金经理:代宇