广发集利一年定开债A(000267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,160,569.31 |
3,140,409.43 |
15,451,711.70 |
6,213,154.08 |
| 本期利润 |
-422,503.44 |
2,231,240.49 |
19,794,293.23 |
12,551,714.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.77 |
7.11 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
0.73 |
7.47 |
4.72 |
| 期末可供分配利润 |
5,709,573.61 |
8,951,818.25 |
12,707,036.99 |
9,537,150.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
284,198,603.17 |
292,114,751.62 |
281,377,049.89 |
281,593,608.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.29 |
99.13 |
97.69 |
92.62 |
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