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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：4.4420
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 3.9540 | 2.94% |
| 2026-06-17 | 3.8410 | 3.06% |
| 2026-06-16 | 3.7270 | 2.87% |
| 2026-06-15 | 3.6230 | 7.54% |
| 2026-06-12 | 3.3690 | 0.06% |
| 2026-06-11 | 3.3670 | 0.24% |
| 2026-06-10 | 3.3590 | -1.64% |
| 2026-06-09 | 3.4150 | 5.24% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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2.4797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.43%
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最近一月
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22.23%
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最近三月
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49.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.79%
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最近两年
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59.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,100.00 | 29,364,270.00 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,700.00 | 26,022,037.00 | 4.16 |
| 605196 | 华通线缆 | 528,200.00 | 24,867,656.00 | 3.97 |
| 300693 | 盛弘股份 | 560,800.00 | 24,506,960.00 | 3.91 |
| 601231 | 环旭电子 | 724,800.00 | 23,918,400.00 | 3.82 |
| 002709 | 天赐材料 | 488,000.00 | 22,448,000.00 | 3.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 72,500.00 | 21,866,000.00 | 3.49 |
| 603659 | 璞泰来 | 658,600.00 | 21,062,028.00 | 3.36 |
| 001389 | 广合科技 | 179,800.00 | 20,916,134.00 | 3.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 812,400.00 | 19,692,576.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,132,495.50 | 70.13 | 83.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,312,735.70 | 5.48 | 6.55 |
| 采矿业 | 22,925,405.57 | 3.66 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,037,275.00 | 3.20 | 3.82 |
| 金融业 | 6,035,714.00 | 0.96 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,872.00 | 0.18 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,828.66 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.68 | - | 15.82 | 626,183,127.81 |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 3038 | 132.25 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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