华安生态优先混合

(000294)

净值:
2.0550
日增长率:
0.88%
累计净值:2.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安生态优先混合(000294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.05500.88%
2017-11-282.03702.52%
2017-11-271.9870-1.10%
2017-11-242.00900.00%
2017-11-232.0090-3.46%
2017-11-222.0810-0.90%
2017-11-212.10001.20%
2017-11-202.07502.32%
基金公司 华安基金 基金经理 刘伟亭
销售机构 查看详情 发行份额 9.5270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4950亿元
最近分红 华安生态优先混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 1207/2867
最近一月 0.83% 435/2867
最近三月 6.92% 413/2867
最近六月 34.40% 14/2867
最近一年 17.03% 274/2867
今年以来 26.70% 202/2867
成立以来 105.50% 357/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华安动态1.69502.05%
华安安信消费混合1.51401.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600801华新水泥51.23488.224.66-2.03%23.62%41.52%制造业
600507方大特钢42.90365.943.5014.06%55.84%113.46%制造业
300007汉威科技37.44721.096.89-2.31%-19.04%-14.54%制造业
000069华侨城A34.59348.003.321.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
600686金龙汽车33.47445.164.2512.10%11.66%35.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8060.7962.52
建筑业933.827.24
信息传输、软件和信息技术服务业692.885.37
批发和零售业643.394.99
租赁和商务服务业370.082.87
其他2193.3217.01
华安生态优先混合(000294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13341.4787.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计984.676.47
其他各项资产897.135.89
华安生态优先混合(000294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58625.5110.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-29.92-18.85
2014-04-302015-06-26施卫平422103.6390.63
2013-11-282014-12-30李冠宇39722.3019.77
现任基金经理:刘伟亭