华安生态优先混合

(000294)

净值:
2.1590
日增长率:
-1.14%
累计净值:2.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华安生态优先混合(000294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-232.1590-1.14%
2018-05-222.18400.65%
2018-05-212.17001.12%
2018-05-182.14600.09%
2018-05-172.1440-1.20%
2018-05-162.1700-0.37%
2018-05-152.17800.97%
2018-05-142.15701.27%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 9.5270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2586亿元
最近分红 华安生态优先混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2109/3033
最近一月 8.49% 117/3033
最近三月 2.81% 487/3033
最近六月 7.47% 128/3033
最近一年 41.57% 23/3033
今年以来 3.90% 293/3033
成立以来 115.90% 324/3033
基金简称 单位净值 日增长率
华安德国301.21100.83%
德国301.11200.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600801华新水泥51.23488.224.6615.18%22.36%18.40%制造业
600507方大特钢42.90365.943.5014.06%55.84%113.46%制造业
300007汉威科技37.44721.096.890.64%-16.21%-12.69%制造业
000069华侨城A34.59348.003.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600686金龙汽车33.47445.164.250.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6075.5548.27
租赁和商务服务业1191.519.47
批发和零售业1159.289.21
房地产业581.734.62
信息传输、软件和信息技术服务业564.524.49
其他3012.9923.94
华安生态优先混合(000294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10793.5681.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2361.2817.92
其他各项资产22.350.17
华安生态优先混合(000294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58625.5110.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-29.92-18.85
2014-04-302015-06-26施卫平422103.6390.63
2013-11-282014-12-30李冠宇39722.3019.77
现任基金经理:陈媛