华安生态优先混合A(000294)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安生态优先混合A(000294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	146,080,704.85	74,378,776.36	-22,435,890.71	-95,623,785.77
利息合计	379,154.95	182,282.33	725,339.30	350,967.05
其中：存款利息收入	379,154.95	182,282.33	725,339.30	350,967.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	149,095,520.31	38,308,595.23	-291,031,459.86	-162,663,913.46
其中：股票投资收益	138,197,951.71	30,042,153.47	-322,357,633.06	-182,719,797.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	255,911.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,897,568.60	8,266,441.76	31,070,261.87	20,055,883.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,557,455.36	35,864,038.89	267,321,098.02	66,658,469.66
其他收入	163,484.95	23,859.91	549,131.83	30,690.98
费用	12,676,272.22	6,520,202.20	20,848,272.61	10,889,831.61
管理人报酬	10,558,665.77	5,377,647.36	17,245,455.39	9,053,877.72
基金托管费	1,759,777.68	896,274.64	2,874,242.59	1,508,979.67
销售服务费	147,845.98	136,482.93	509,851.81	213,543.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,982.79	109,797.27	218,722.20	113,430.40
利润总额	133,404,432.63	67,858,574.16	-43,284,163.32	-106,513,617.38

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