鹏华丰实A

(000295)

净值:
1.1110
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰实A(000295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.1110-0.09%
2019-01-141.11200.00%
2019-01-111.11200.09%
2019-01-101.11100.09%
2019-01-091.11000.00%
2019-01-081.11000.18%
2019-01-071.10800.09%
2019-01-041.10700.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 2.2046亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.0677亿元
最近分红 鹏华丰实A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1232/2299
最近一月 0.45% 1677/2299
最近三月 2.97% 368/2299
最近六月 4.61% 311/2299
最近一年 5.41% 864/2299
今年以来 0.63% 969/2299
成立以来 38.61% 333/2299
基金简称 单位净值 日增长率
*酒B1.205012.51%
互联B0.47906.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行167.731667.265.47-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1667.265.47
其他28812.8894.53
鹏华丰实A(000295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券216323.2097.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2706.301.22
其他各项资产2501.411.13
鹏华丰实A(000295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今戴钢133129.6328.27
现任基金经理:戴钢