鹏华丰实A

(000295)

净值:
1.1130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰实A(000295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11300.00%
2019-06-051.11300.00%
2019-05-311.11300.09%
2019-05-301.11200.09%
2019-05-291.11100.00%
2019-05-281.1110-0.09%
2019-05-271.1120-0.09%
2019-05-241.11300.09%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 2.2046亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.9748亿元
最近分红 鹏华丰实A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 51/2648
最近一月 0.92% 447/2648
最近三月 2.11% 65/2648
最近六月 1.19% 1733/2648
最近一年 5.96% 650/2648
今年以来 1.93% 1418/2648
成立以来 40.39% 360/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行167.731667.265.47-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1667.265.47
其他28812.8894.53
鹏华丰实A(000295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69519.5961.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39516.0234.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2698.772.38
其他各项资产1645.961.45
鹏华丰实A(000295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今戴钢133129.6328.27
现任基金经理:戴钢