鹏华丰实B

(000296)

净值:
1.0960
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰实B(000296)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09600.00%
2019-06-051.09600.00%
2019-05-311.09500.00%
2019-05-301.09500.09%
2019-05-291.09400.00%
2019-05-281.09400.00%
2019-05-271.0940-0.09%
2019-05-241.09500.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 戴钢
销售机构 查看详情 发行份额 1.6437亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.9748亿元
最近分红 鹏华丰实B成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 50/2648
最近一月 0.94% 428/2648
最近三月 1.96% 96/2648
最近六月 1.03% 1843/2648
最近一年 5.56% 798/2648
今年以来 1.68% 1671/2648
成立以来 37.59% 391/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行167.731667.265.47-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1667.265.47
其他28812.8894.53
鹏华丰实B(000296)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69519.5961.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39516.0234.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2698.772.38
其他各项资产1645.961.45
鹏华丰实B(000296)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-10至今戴钢133128.1128.27
现任基金经理:戴钢