鹏华可转债

(000297)

净值:
0.8350
日增长率:
1.34%
累计净值:0.8350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华可转债(000297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.83501.34%
2018-07-060.82400.12%
2018-07-050.8230-0.12%
2018-07-040.8240-0.48%
2018-07-030.82800.36%
2018-07-020.8250-0.84%
2018-06-290.83201.46%
2018-06-280.82000.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 4.3057亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5127亿元
最近分红 鹏华可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 54/2032
最近一月 -1.88% 1835/2032
最近三月 -5.01% 1783/2032
最近六月 -5.44% 1649/2032
最近一年 -0.60% 1426/2032
今年以来 -2.45% 1819/2032
成立以来 -16.42% 1950/2032
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.38309.74%
银行B0.64708.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.46221.034.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
600383金地集团3.9445.190.962.99%5.18%4.21%房地产业
600887伊利股份1.1625.100.538.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器1.0041.060.87-5.69%-2.97%7.25%制造业
600741华域汽车0.9523.030.49-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业114.252.23
制造业111.462.17
交通运输、仓储和邮政业71.811.40
批发和零售业61.971.21
建筑业41.230.80
其他4730.2492.19
鹏华可转债(000297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票441.347.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4800.8083.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.014.32
其他各项资产250.624.37
鹏华可转债(000297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今李振宇88-2.050.11
2015-02-032016-08-04阳先伟548-14.9110.76
2015-02-032017-02-04伍旋732-17.1210.00
现任基金经理:李振宇