鹏华可转债

(000297)

净值:
0.8250
日增长率:
0.98%
累计净值:0.8250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华可转债(000297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-190.82500.98%
2018-09-180.81700.37%
2018-09-170.8140-0.49%
2018-09-140.8180-0.24%
2018-09-130.82000.24%
2018-09-120.8180-0.24%
2018-09-110.8200-0.24%
2018-09-100.8220-0.60%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 4.3057亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4812亿元
最近分红 鹏华可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 55/2079
最近一月 0.12% 1255/2079
最近三月 -0.12% 1695/2079
最近六月 -7.41% 1729/2079
最近一年 -4.07% 1523/2079
今年以来 -3.62% 1908/2079
成立以来 -17.42% 2004/2079
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.83008.92%
酒B0.63206.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.46221.034.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
600383金地集团3.9445.190.962.99%5.18%4.21%房地产业
600887伊利股份1.1625.100.538.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器1.0041.060.87-5.69%-2.97%7.25%制造业
600741华域汽车0.9523.030.49-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业142.252.96
制造业82.141.71
金融业55.381.15
批发和零售业17.580.37
住宿和餐饮业12.500.26
其他4494.0093.55
鹏华可转债(000297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票321.336.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4155.4181.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.834.35
其他各项资产418.268.17
鹏华可转债(000297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今李振宇88-2.050.11
2015-02-032016-08-04阳先伟548-14.9110.76
2015-02-032017-02-04伍旋732-17.1210.00
现任基金经理:王石千