鹏华可转债

(000297)

净值:
0.8540
日增长率:
0.23%
累计净值:0.8540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华可转债(000297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.85400.23%
2017-11-280.85200.12%
2017-11-270.8510-0.70%
2017-11-240.8570-0.35%
2017-11-230.8600-1.94%
2017-11-220.8770-0.45%
2017-11-210.88100.46%
2017-11-200.8770-0.34%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 4.3057亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5093亿元
最近分红 鹏华可转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 1805/1894
最近一月 -1.04% 1491/1894
最近三月 -2.95% 1714/1894
最近六月 8.10% 28/1894
最近一年 -2.29% 1085/1894
今年以来 2.15% 705/1894
成立以来 -14.51% 1845/1894
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.46221.034.680.16%-0.26%10.71%制造业
600383金地集团3.9445.190.96-0.34%-3.80%3.05%房地产业
600887伊利股份1.1625.100.534.31%5.44%21.29%制造业
000651格力电器1.0041.060.870.97%0.03%21.67%制造业
600741华域汽车0.9523.030.49-0.33%-2.50%10.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41.640.91
其他4534.3599.09
鹏华可转债(000297)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票372.577.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4403.3485.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351.036.84
其他各项资产5.680.11
鹏华可转债(000297)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今李振宇88-2.050.11
2015-02-032016-08-04阳先伟548-14.9110.76
2015-02-032017-02-04伍旋732-17.1210.00
现任基金经理:李振宇