中海纯债A

(000298)

净值:
1.0720
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债A(000298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-201.07200.09%
2019-02-191.0710-0.09%
2019-02-181.07200.00%
2019-02-151.07200.09%
2019-02-141.07100.00%
2019-02-131.07100.00%
2019-02-121.07100.00%
2019-02-111.07100.09%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 1.0809亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2520亿元
最近分红 中海纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1911/2367
最近一月 0.19% 1951/2367
最近三月 1.52% 1290/2367
最近六月 3.28% 956/2367
最近一年 6.46% 749/2367
今年以来 0.94% 1365/2367
成立以来 21.93% 618/2367
基金简称 单位净值 日增长率
中海积极增利0.78001.04%
中海消费2.02900.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中海纯债A(000298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12966.7085.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1878.6312.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.940.22
其他各项资产298.571.97
中海纯债A(000298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王含嫣