中海纯债A

(000298)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债A(000298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.0190-0.10%
2018-06-111.02000.00%
2018-06-071.0190-0.10%
2018-06-061.02000.00%
2018-06-051.02000.00%
2018-06-041.02000.00%
2018-06-011.02000.00%
2018-05-311.02000.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 1.0809亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5896亿元
最近分红 中海纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1603/2012
最近一月 0.10% 870/2012
最近三月 0.79% 1178/2012
最近六月 1.90% 1111/2012
最近一年 3.35% 1007/2012
今年以来 1.70% 1185/2012
成立以来 16.01% 656/2012
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健1.86602.25%
中海医药健康C1.64802.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中海纯债A(000298)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5081.3985.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产680.0011.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.560.36
其他各项资产129.802.20
中海纯债A(000298)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今江小震382-1.970.67
2014-04-232016-11-18冯小波94020.2231.51
现任基金经理:王含嫣