中海纯债债券A(000298)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,416,345.66 |
6,103,157.58 |
19,957,114.64 |
9,718,958.49 |
| 本期利润 |
9,829,291.43 |
6,264,367.64 |
22,811,847.19 |
14,175,158.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.24 |
4.11 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.30 |
4.12 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
19,863,608.90 |
13,649,652.20 |
7,533,870.33 |
3,816,277.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
541,995,472.74 |
508,443,427.45 |
501,803,459.04 |
510,703,118.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.17 |
43.31 |
41.46 |
39.63 |
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