中海纯债C

(000299)

净值:
1.0530
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债C(000299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.05300.00%
2019-03-141.0530-0.09%
2019-03-131.05400.00%
2019-03-121.05400.00%
2019-03-111.05400.00%
2019-03-081.05400.10%
2019-03-071.05300.10%
2019-03-061.05200.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 3.1947亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2520亿元
最近分红 中海纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1944/2411
最近一月 -0.09% 1480/2411
最近三月 1.15% 1444/2411
最近六月 3.13% 1051/2411
最近一年 5.51% 927/2411
今年以来 0.86% 1390/2411
成立以来 20.00% 655/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中海进取1.06402.70%
中海能源0.66312.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中海纯债C(000299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12966.7085.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1878.6312.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.940.22
其他各项资产298.571.97
中海纯债C(000299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今江小震382-2.480.67
2014-04-232016-11-18冯小波94019.3131.51
现任基金经理:王含嫣