中海纯债C

(000299)

净值:
1.0280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债C(000299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02800.00%
2018-10-181.02800.10%
2018-10-171.02700.00%
2018-10-161.02700.10%
2018-10-151.02600.00%
2018-10-121.02600.10%
2018-10-111.02500.10%
2018-10-101.02400.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 3.1947亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5884亿元
最近分红 中海纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 410/2109
最近一月 0.69% 538/2109
最近三月 0.98% 1096/2109
最近六月 2.29% 794/2109
最近一年 3.52% 992/2109
今年以来 3.94% 923/2109
成立以来 17.15% 652/2109
基金简称 单位净值 日增长率
中海混改0.78105.40%
中海分红0.61075.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中海纯债C(000299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5901.0786.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产710.0010.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.660.35
其他各项资产149.062.20
中海纯债C(000299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-16至今江小震382-2.480.67
2014-04-232016-11-18冯小波94019.3131.51
现任基金经理:王含嫣