中海纯债C

(000299)

净值:
1.0420
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中海纯债C(000299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.04200.10%
2018-12-071.04100.00%
2018-12-061.04100.00%
2018-12-051.04100.10%
2018-12-051.04100.10%
2018-12-041.04000.10%
2018-12-031.03900.00%
2018-11-301.03900.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 3.1947亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6126亿元
最近分红 中海纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 533/2244
最近一月 0.68% 1017/2244
最近三月 2.06% 668/2244
最近六月 3.68% 706/2244
最近一年 5.36% 823/2244
今年以来 5.36% 847/2244
成立以来 18.74% 647/2244
基金简称 单位净值 日增长率
中海长三角0.96000.10%
中海纯债C1.04200.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中海纯债C(000299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6936.0791.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.240.20
其他各项资产652.238.58
中海纯债C(000299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王含嫣