中海纯债债券C(000299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
566,013.57 |
548,551.09 |
1,044,536.50 |
320,172.28 |
| 本期利润 |
-335,366.00 |
-344,104.92 |
1,116,827.33 |
479,710.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
-0.81 |
4.66 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
-0.35 |
3.52 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
29,631.33 |
29,920.99 |
5,515,260.91 |
407,269.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,766,817.89 |
3,393,895.14 |
153,361,323.93 |
19,842,878.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.21 |
39.60 |
40.09 |
38.66 |
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