德邦德利A

(000300)

每万份收益:
0.5999元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
德邦德利A(000300)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.59992.26%
2018-10-180.62622.47%
2018-10-170.60832.60%
2018-10-160.61722.67%
2018-10-150.62322.75%
2018-10-141.25132.75%
2018-10-121.00382.74%
2018-10-110.88822.54%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 14.2247亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0039亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149294PR02A120002.52
215021415国开1423006.59593910.95
311180914918浦发银行CD1499943.0845984.73
411182114018渤海银行CD1409871.5688014.7
515021715国开178998.2302924.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13976.858536.65
企业短期融资券5017.0815932.39
德邦德利A(000300)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券137369.0565.27
资产支持证券2000.000.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25721.3112.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43217.7020.54
其他各项资产2138.681.02
合计210446.74100
德邦德利A(000300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1016硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁