基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德利货币A(000300) |
每万份收益：
0.2683元
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7日年化率：
0.9740%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 111,376,612.49 | 4.13 |
| 012581366 | 25国家能源SCP006 | 110,426,735.31 | 4.10 |
| 012581659 | 25中车集SCP003 | 110,277,555.40 | 4.09 |
| 012581816 | 25申能股SCP004 | 110,249,543.80 | 4.09 |
| 012581853 | 25华能SCP007 | 110,195,805.24 | 4.09 |
| 012582178 | 25华电股SCP004 | 110,086,355.80 | 4.09 |
| 012582184 | 25中粮SCP002 | 110,080,212.15 | 4.08 |
| 112517193 | 25光大银行CD193 | 109,924,355.92 | 4.08 |
| 112409263 | 24浦发银行CD263 | 109,893,738.29 | 4.08 |
| 112503330 | 25农业银行CD330 | 109,890,267.78 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.36 | 0.31 | 2,694,766,735.58 |
| 2025-06-30 | - | 96.62 | 3.74 | 2,210,935,509.27 |
| 2025-03-31 | - | 103.91 | 1.95 | 2,736,314,133.35 |
| 2024-12-31 | - | 103.69 | 2.93 | 1,715,869,741.41 |
| 2024-09-30 | - | 73.25 | 1.39 | 3,137,991,877.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 462 | 1.71 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 483 | 1.79 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.30 |
| 2020-11-26 | 2023-06-09 | 韩哲昊 | 925 | 4.23 |
| 2020-05-07 | 2023-06-09 | 范文静 | 1128 | 5.20 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 3.95 |
| 2016-01-08 | 2020-04-30 | 张铮烁 | 1574 | 12.71 |
| 2015-07-06 | 2017-01-13 | 陈利 | 557 | 3.82 |
| 2013-10-15 | 2015-06-24 | 侯慧娣 | 617 | 8.09 |
| 2013-09-16 | 2015-09-11 | 何晶 | 725 | 8.83 |
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