德邦德利B

(000301)

每万份收益:
0.9444元
7日年化率:
4.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 收益走势
德邦德利B(000301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-150.94444.24%
2018-06-142.67214.23%
2018-06-130.93083.33%
2018-06-120.92543.35%
2018-06-110.92873.40%
2018-06-101.72033.42%
2018-06-070.94433.54%
2018-06-060.96733.53%
基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 6.5796亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0267亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115021415国开1423092.2234287.69
217000917附息国债0916999.3789695.66
311023711国开3714966.6553734.98
417040817农发0811998.0434134
511182102018渤海银行CD0209970.6732083.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总135361.41583436.19
同业存单69852.75259618.68
企业短期融资券32542.4168968.7
金融债券17995.4304714.81
国家债券14970.8158714
德邦德利B(000301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券215557.4371.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.033.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72780.1224.12
其他各项资产3455.541.15
合计301793.12100
德邦德利B(000301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁892硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:张铮烁