德邦德利B

(000301)

每万份收益:
0.5647元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
德邦德利B(000301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.56472.34%
2019-04-030.56372.41%
2019-04-020.64322.46%
2019-04-010.68092.81%
2019-03-311.36222.96%
2019-03-290.67492.91%
2019-03-280.68822.89%
2019-03-270.67202.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A130002.67
211187218518徽商银行CD2065952.4802515.3
318020118国开015006.7523394.46
411180927618浦发银行CD2764963.078974.42
511182136118渤海银行CD3614965.1850774.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单41716.65694324.88
德邦德利B(000301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65697.0158.32
资产支持证券3000.002.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35229.0431.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7901.607.01
其他各项资产819.450.73
合计112647.11100
德邦德利B(000301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1203硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁