德邦德利B

(000301)

每万份收益:
0.6659元
7日年化率:
2.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
德邦德利B(000301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.66592.43%
2019-01-160.67912.42%
2019-01-150.66772.42%
2019-01-140.65702.44%
2019-01-131.31962.50%
2019-01-110.65862.61%
2019-01-100.66562.66%
2019-01-090.68022.76%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 6.5796亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2355亿元
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.07090.49%
德邦纯债一年定开债C1.05950.48%
德邦锐乾债券A1.02400.11%
德邦锐乾债券C1.02520.10%
德邦福鑫C0.93920.02%
德邦福鑫A0.95160.02%
德邦景颐债券C1.06020.02%
德邦景颐债券A1.06480.02%
德邦新添利C1.0337-0.05%
德邦新添利A1.0206-0.05%
德邦鑫星价值A1.0373-0.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A130002.67
211187218518徽商银行CD2065952.4802515.3
318020118国开015006.7523394.46
411180927618浦发银行CD2764963.078974.42
511182136118渤海银行CD3614965.1850774.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3993.7514583.55
德邦德利B(000301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65697.0158.32
资产支持证券3000.002.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35229.0431.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7901.607.01
其他各项资产819.450.73
合计112647.11100
德邦德利B(000301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1106硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁