德邦德利B

(000301)

每万份收益:
0.6473元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
德邦德利B(000301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.64732.41%
2018-11-150.83542.42%
2018-11-140.63472.34%
2018-11-130.63022.35%
2018-11-120.63512.36%
2018-11-111.23432.36%
2018-11-090.66252.39%
2018-11-080.69602.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149294PR02A11520.07
211180926118浦发银行CD26112936.2727496.26
311182114018渤海银行CD1409980.868244.83
418993218贴现国债327992.5076793.87
518993918贴现国债396979.4280353.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20017.2137829.69
德邦德利B(000301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券158500.2373.10
资产支持证券3152.001.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19600.079.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34538.9615.93
其他各项资产1043.420.48
合计216834.68100
德邦德利B(000301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-08至今张铮烁1045硕士
2015-07-062017-01-13陈利557硕士
2013-10-152015-06-24侯慧娣617博士
2013-09-162015-09-11何晶725硕士
现任基金经理:陈洁 张铮烁