基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦德利货币B(000301) |
每万份收益：
0.3190元
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7日年化率：
1.3940%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012680734 | 26国航SCP002 | 200,039,671.04 | 2.70 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 199,952,999.13 | 2.70 |
| 112502149 | 25工商银行CD149 | 199,827,017.83 | 2.69 |
| 112612038 | 26北京银行CD038 | 197,809,782.53 | 2.67 |
| 012680530 | 26沪电力SCP005 | 150,170,748.24 | 2.02 |
| 012680474 | 26南电SCP002 | 150,166,254.65 | 2.02 |
| 012680504 | 26大唐集SCP003 | 150,154,615.39 | 2.02 |
| 012680585 | 26华能SCP005 | 150,092,535.11 | 2.02 |
| 112509312 | 25浦发银行CD312 | 149,005,790.13 | 2.01 |
| 230303 | 23进出03 | 133,359,261.88 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 76.61 | 1.48 | 7,419,354,697.55 |
| 2025-12-31 | - | 83.94 | 0.53 | 5,104,565,862.73 |
| 2025-09-30 | - | 98.36 | 0.31 | 2,694,766,735.58 |
| 2025-06-30 | - | 96.62 | 3.74 | 2,210,935,509.27 |
| 2025-03-31 | - | 103.91 | 1.95 | 2,736,314,133.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 693 | 3.01 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 714 | 3.10 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.61 |
| 2020-11-26 | 2023-06-09 | 韩哲昊 | 925 | 4.86 |
| 2020-05-07 | 2023-06-09 | 范文静 | 1128 | 5.99 |
| 2018-09-19 | 2020-07-01 | 陈洁 | 651 | 4.40 |
| 2016-01-08 | 2020-04-30 | 张铮烁 | 1574 | 13.88 |
| 2015-07-06 | 2017-01-13 | 陈利 | 557 | 4.20 |
| 2013-10-15 | 2015-06-24 | 侯慧娣 | 617 | 8.53 |
| 2013-09-16 | 2015-09-11 | 何晶 | 725 | 9.33 |
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