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基金公告

德邦德利货币B(000301)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	9,450.00	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,284,650,899.75	2,136,246,148.66	1,779,262,815.94	1,695,883,708.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,284,650,899.75	2,136,246,148.66	1,779,262,815.94	1,695,883,708.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	818,085,484.43	384,565,711.23	50,006,360.82	170,037,553.42
应收证券清算款	-	-	-	19,711,670.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,205,288.96	8,983,890.77	27,584,714.80	72,989.46
其他资产	-	-	-	92.36
资产总计	5,209,016,247.44	2,612,521,396.87	1,907,179,100.32	1,889,046,264.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,006,085.37	400,035,890.41	190,012,766.21	189,638,958.90
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,710,279.36	60,103.80	30,000.00	16,131,540.08
应付管理人报酬	975,116.10	619,487.08	483,618.94	575,598.96
应付托管费	203,149.20	93,861.68	73,275.62	87,211.95
应付销售服务费	902,111.76	399,718.10	301,978.13	310,775.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	124,730.37	38,669.03	27,956.36	10,480.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	173,453.52	67,826.25	60,796.27	68,027.59
其他负债	355,459.03	270,331.25	318,967.38	246,283.73
负债合计	104,450,384.71	401,585,887.60	191,309,358.91	207,068,876.54
所有者权益
实收基金	5,104,565,862.73	2,210,935,509.27	1,715,869,741.41	1,681,977,388.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,104,565,862.73	2,210,935,509.27	1,715,869,741.41	1,681,977,388.03
负债及所有者权益总计	5,209,016,247.44	2,612,521,396.87	1,907,179,100.32	1,889,046,264.57

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