天弘弘利

(000306)

净值:
1.2120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘弘利(000306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.21200.00%
2019-06-051.21200.00%
2019-05-311.21100.00%
2019-05-301.21100.08%
2019-05-291.21000.00%
2019-05-281.21000.00%
2019-05-271.2100-0.08%
2019-05-241.21100.08%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 王林
销售机构 查看详情 发行份额 3.7348亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2530亿元
最近分红 天弘弘利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1693/2609
最近一月 0.17% 1427/2609
最近三月 0.33% 1485/2609
最近六月 1.25% 1759/2609
最近一年 2.28% 1579/2609
今年以来 1.00% 1805/2609
成立以来 33.20% 433/2609
基金简称 单位净值 日增长率
天弘计算机A0.66581.11%
天弘计算机C0.65991.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力14.7166.932.161.03%-2.48%-4.15%制造业
300476胜宏科技2.6863.332.04-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2076.539.20
信息传输、软件和信息技术服务业266.051.18
其他20225.5889.62
天弘弘利(000306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30052.6392.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1050.333.23
其他各项资产1459.394.48
天弘弘利(000306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今姜晓丽16-0.39-0.14
2017-04-17至今王林16-0.39-0.14
2016-05-14至今凌超3540.881.01
2013-09-112017-04-17陈钢131426.8028.59
现任基金经理:姜晓丽 王林