天弘弘利债券A(000306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘弘利债券A(000306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,963,947.77	26,073,045.89	51,742,255.71	14,501,200.10
利息合计	801,297.87	339,910.03	476,383.87	121,535.39
其中：存款利息收入	101,110.90	57,498.78	225,686.33	26,664.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	700,186.97	282,411.25	250,697.54	94,870.76
投资收益合计	32,374,607.14	28,387,132.54	45,122,819.14	10,555,014.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,374,607.14	28,387,132.54	45,122,819.14	10,555,014.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,263,419.07	-2,700,960.79	5,793,404.76	3,793,660.48
其他收入	51,461.83	46,964.11	349,647.94	30,989.56
费用	10,779,466.49	6,892,130.29	11,661,632.19	1,921,657.82
管理人报酬	4,916,780.99	2,872,371.73	4,437,477.72	725,198.65
基金托管费	1,638,927.00	957,457.20	1,479,159.17	241,732.87
销售服务费	551,631.31	410,159.29	1,237,695.54	158,879.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,317,102.04	2,465,812.92	4,159,937.72	676,670.02
其中：卖出回购金融资产支出	3,317,102.04	2,465,812.92	4,159,937.72	676,670.02
其他费用	294,797.40	149,930.85	294,117.91	108,162.61
利润总额	17,184,481.28	19,180,915.60	40,080,623.52	12,579,542.28

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