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易方达黄金ETF联接A

(000307)

净值:
1.4176
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金ETF联接A(000307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41760.28%
2023-02-101.4136-0.44%
2023-02-031.4369-1.44%
2023-01-201.44670.77%
2023-01-191.43570.23%
2023-01-131.41980.03%
2023-01-121.4194-0.15%
2023-01-111.42150.21%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
销售机构 查看详情 发行份额 7.5605亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.7405亿元
最近分红 易方达黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 79/1546
最近一月 1.81% 120/1546
最近三月 3.96% 228/1546
最近六月 7.97% 135/1546
最近一年 3.82% 184/1546
今年以来 2.60% 776/1546
成立以来 44.32% 201/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达黄金ETF联接A(000307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资246893.6791.93
债券5052.401.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13867.615.16
其他各项资产2752.861.03
易方达黄金ETF联接A(000307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰
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