易方达黄金ETF联接A

(000307)

净值:
0.9771
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金ETF联接A(000307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.97710.16%
2018-12-060.97550.35%
2018-12-050.97210.06%
2018-12-050.97210.06%
2018-12-040.9715-0.07%
2018-12-030.9722-0.13%
2018-11-300.97350.01%
2018-11-290.97340.59%
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 7.5605亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.3471亿元
最近分红 易方达黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达黄金ETF联接A(000307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资60134.7894.52
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3365.475.29
其他各项资产118.910.19
易方达黄金ETF联接A(000307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-0.11-2.18
2016-05-26至今林伟斌3420.1611.13