易方达黄金ETF联接A

(000307)

净值:
0.9731
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金ETF联接A(000307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9731-0.07%
2018-10-150.97381.07%
2018-10-120.96351.09%
2018-10-110.95310.65%
2018-10-100.9469-0.10%
2018-10-090.9478-0.09%
2018-10-080.94871.02%
2018-09-280.9391-0.79%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 7.5605亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0487亿元
最近分红 易方达黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.67% 9/351
最近一月 2.51% 11/351
最近三月 1.88% 21/351
最近六月 0.09% 24/351
最近一年 -2.03% 22/351
今年以来 -0.15% 31/351
成立以来 -2.69% 148/351
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.72971.54%
易基黄金0.71000.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达黄金ETF联接A(000307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资76150.5894.27
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4578.425.67
其他各项资产52.490.06
易方达黄金ETF联接A(000307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-0.11-2.18
2016-05-26至今林伟斌3420.1611.13
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕