大摩品质生活

(000309)

净值:
1.6240
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.6240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大摩品质生活(000309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6240-1.64%
2019-06-051.65100.49%
2019-05-311.6640-0.24%
2019-05-301.6680-1.07%
2019-05-291.6860-0.47%
2019-05-281.69400.65%
2019-05-271.68301.57%
2019-05-241.6570-0.06%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 何晓春 雷志勇
销售机构 查看详情 发行份额 27.5428亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7216亿元
最近分红 大摩品质生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 387/808
最近一月 4.88% 212/808
最近三月 -4.49% 383/808
最近六月 19.19% 398/808
最近一年 11.65% 145/808
今年以来 23.01% 363/808
成立以来 78.54% 51/808
基金简称 单位净值 日增长率
大摩主题优选混合2.02800.95%
大摩新机遇0.97100.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601677明泰铝业500.296823.906.679.24%10.80%14.57%制造业
600029南方航空392.753416.903.340.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航353.013441.893.37-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份343.254438.214.34-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000910大亚圣象267.516645.006.502.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22675.0060.93
金融业7420.3319.94
信息传输、软件和信息技术服务业2462.236.62
卫生和社会工作1619.574.35
房地产业928.982.50
其他2106.225.66
大摩品质生活(000309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35106.1193.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2160.945.74
其他各项资产392.401.04
大摩品质生活(000309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今袁斌56637.26-0.90
2014-08-092015-11-21周志超46962.5144.83
2013-10-292014-08-30钱斌305-2.833.78
现任基金经理:何晓春 雷志勇