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大摩品质生活

(000309)

净值:
2.8790
日增长率:
0.10%
累计净值:2.8790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
大摩品质生活(000309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.87900.10%
2020-08-272.87601.99%
2020-08-262.8200-2.73%
2020-08-252.8990-0.58%
2020-08-242.91601.64%
2020-08-172.95201.20%
2020-08-142.91701.46%
2020-08-132.87500.00%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 何晓春 雷志勇
销售机构 查看详情 发行份额 27.5428亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6997亿元
最近分红 大摩品质生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 851/996
最近一月 2.20% 873/996
最近三月 26.44% 668/996
最近六月 22.93% 638/996
最近一年 54.95% 295/996
今年以来 34.66% 450/996
成立以来 191.40% 61/996
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业2.75302.99%
大摩新机遇1.22002.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601677明泰铝业500.296823.906.67制造业
600029南方航空392.753416.903.34交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航353.013441.893.37交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份343.254438.214.34批发和零售业
000910大亚圣象267.516645.006.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25589.8869.17
信息传输、软件和信息技术服务业3506.829.48
交通运输、仓储和邮政业2734.947.39
批发和零售业1423.603.85
科学研究和技术服务业871.452.36
其他2867.017.75
大摩品质生活(000309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34538.0792.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34.150.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2594.396.93
其他各项资产250.250.67
大摩品质生活(000309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今袁斌56637.26-0.90
2014-08-092015-11-21周志超46962.5144.83
2013-10-292014-08-30钱斌305-2.833.78
现任基金经理:何晓春 雷志勇
  • 基金公告
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