首页 >
基金>
大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
|
|
|
累计净值：5.2520
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 5.2520 | 0.86% |
| 2026-05-12 | 5.2070 | 0.13% |
| 2026-05-11 | 5.2000 | 1.19% |
| 2026-05-08 | 5.1390 | -1.21% |
| 2026-05-07 | 5.2020 | 0.64% |
| 2026-05-06 | 5.1690 | 1.79% |
| 2026-04-30 | 5.0780 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 5.0670 | 0.94% |
|
基金全称
|
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
缪东航 赵伟捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.88亿元
|
份额规模
|
0.6268亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.61%
|
|
最近一月
|
9.53%
|
|
最近三月
|
9.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
66.04%
|
|
最近两年
|
98.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 203,200.00 | 19,933,920.00 | 6.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 186,600.00 | 18,062,880.00 | 5.91 |
| 600267 | 海正药业 | 1,392,900.00 | 14,583,663.00 | 4.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,108,600.00 | 14,522,660.00 | 4.75 |
| 300502 | 新易盛 | 32,000.00 | 14,170,880.00 | 4.64 |
| 001389 | 广合科技 | 101,000.00 | 11,749,330.00 | 3.85 |
| 301257 | 普蕊斯 | 207,800.00 | 11,524,588.00 | 3.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 378,100.00 | 11,513,145.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,100.00 | 10,484,370.00 | 3.43 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 746,400.00 | 10,076,400.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,720,236.79 | 56.85 | 67.09 |
| 金融业 | 33,942,006.00 | 11.11 | 13.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,458,508.00 | 10.30 | 12.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,601,194.90 | 2.81 | 3.32 |
| 采矿业 | 7,980,408.00 | 2.61 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,245,693.00 | 1.06 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.74 | - | 17.14 | 305,563,602.13 |
| 2025-12-31 | 91.77 | - | 10.54 | 278,752,888.55 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 7.24 | 276,876,840.60 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 529 | 68.60 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 540 | 69.58 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
| 2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
| 2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
| 2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
| 2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
| 2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
