大摩品质生活

(000309)

净值:
1.3970
日增长率:
-1.69%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
大摩品质生活(000309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.3970-1.69%
2018-10-151.4210-1.66%
2018-10-121.44501.83%
2018-10-111.4190-5.78%
2018-10-101.5060-0.46%
2018-10-091.5130-0.46%
2018-10-081.5200-3.98%
2018-09-281.58301.02%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 何晓春 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 27.5428亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0755亿元
最近分红 大摩品质生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.67% 394/680
最近一月 -6.05% 293/680
最近三月 -11.19% 170/680
最近六月 -20.98% 285/680
最近一年 -26.44% 293/680
今年以来 -26.51% 406/680
成立以来 41.40% 53/680
基金简称 单位净值 日增长率
大摩增值18个月开放债券C1.12200.36%
大摩增值18个月开放债券A1.13400.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601677明泰铝业500.296823.906.679.24%10.80%14.57%制造业
600029南方航空392.753416.903.340.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航353.013441.893.37-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份343.254438.214.34-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
000910大亚圣象267.516645.006.502.00%-4.87%0.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21783.6153.45
金融业13092.7732.13
租赁和商务服务业1281.133.14
卫生和社会工作1214.072.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他3374.368.28
大摩品质生活(000309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37386.8690.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2871.596.99
其他各项资产839.042.04
大摩品质生活(000309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-15至今袁斌56637.26-0.90
2014-08-092015-11-21周志超46962.5144.83
2013-10-292014-08-30钱斌305-2.833.78
现任基金经理:何晓春 王大鹏