大摩品质生活精选股票A(000309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩品质生活精选股票A(000309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	92,228,223.27	8,163,564.37	21,123,437.83	-40,327,710.03
利息合计	77,670.86	34,318.33	59,880.41	26,514.08
其中：存款利息收入	77,670.86	34,318.33	59,880.41	26,514.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,454,472.81	-2,494,497.67	18,393,153.26	-11,589,191.39
其中：股票投资收益	47,510,763.05	-5,533,134.42	15,848,665.77	-13,494,170.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,441.70	14,441.70	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,929,268.06	3,024,195.05	2,544,487.49	1,904,979.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,598,551.86	10,574,264.97	2,415,260.21	-28,786,758.49
其他收入	97,527.74	49,478.74	255,143.95	21,725.77
费用	3,751,158.09	1,771,363.55	3,406,221.65	1,682,855.07
管理人报酬	3,046,626.79	1,435,261.62	2,752,464.95	1,357,396.64
基金托管费	507,771.02	239,210.23	458,744.14	226,232.82
销售服务费	2,780.28	801.25	1,242.56	478.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,980.00	96,090.45	193,770.00	98,747.60
利润总额	88,477,065.18	6,392,200.82	17,717,216.18	-42,010,565.10

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