华润元大现金A

(000324)

每万份收益:
0.5365元
7日年化率:
2.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
华润元大现金A(000324)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.53652.05%
2018-10-160.54452.08%
2018-10-150.54902.10%
2018-10-141.14902.12%
2018-10-120.57482.20%
2018-10-110.58572.24%
2018-10-100.58572.27%
2018-10-090.57552.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180918218浦发银行CD1829917.0197485.47
211180607518交通银行CD0759913.156885.47
311181027518兴业银行CD2759917.0197485.47
411181526218民生银行CD2629916.6515015.47
511181526018民生银行CD2609918.5796155.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券9996.3238555.52
金融债券9996.3238555.52
华润元大现金A(000324)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券106373.7055.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产65370.0334.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20048.2410.43
其他各项资产450.170.23
合计192242.14100
华润元大现金A(000324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰552硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:张俊杰