华润元大现金A

(000324)

每万份收益:
0.5139元
7日年化率:
1.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
华润元大现金A(000324)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.51391.90%
2018-12-100.51621.93%
2018-12-091.03401.95%
2018-12-070.51092.00%
2018-12-060.51342.03%
2018-12-050.56392.06%
2018-12-040.55672.06%
2018-12-030.56422.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189170118南京银行CD01719942.9792849.79
211182017318广发银行CD17319904.7510429.77
311180520018建设银行CD20019904.7510429.77
411189532418宁波银行CD0599991.892694.91
511181543418民生银行CD4349952.0250274.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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华润元大现金A(000324)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券124523.1760.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59370.0929.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20253.629.92
其他各项资产124.070.06
合计204270.94100
华润元大现金A(000324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-14至今张俊杰607硕士
2016-04-112017-04-19尹华龙373硕士
2014-11-282016-05-04杨荣哲523硕士
2013-10-292015-08-11杨凯玮651硕士
现任基金经理:李仆