| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 87,009.23 | 43,191.25 | 176,551.03 | 99,148.45 |
| 本期利润 | 87,009.23 | 43,191.25 | 176,551.03 | 99,148.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.75 | 0.41 | 1.24 | 0.61 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 10,800,686.55 | 10,547,152.09 | 10,266,613.31 | 12,655,757.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.25 | 31.81 | 31.27 | 30.46 |
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