鹏华丰饶定期开放债券

(000329)

净值:
1.0780
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰饶定期开放债券(000329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07800.00%
2019-06-051.07800.09%
2019-05-311.07700.09%
2019-05-301.07600.00%
2019-05-291.07600.00%
2019-05-281.07600.00%
2019-05-271.0760-0.09%
2019-05-241.07700.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 45.6233亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2612亿元
最近分红 鹏华丰饶定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1919/2617
最近一月 0.09% 1784/2617
最近三月 1.13% 189/2617
最近六月 2.67% 535/2617
最近一年 7.48% 255/2617
今年以来 2.37% 565/2617
成立以来 7.80% 1419/2617
基金简称 单位净值 日增长率
信息B0.90705.59%
国防B0.39705.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰饶定期开放债券(000329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20084.3669.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6700.0423.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1706.495.95
其他各项资产205.260.72
鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-08至今周恩源237-1.60-1.25
2016-08-24至今戴钢252-1.50-1.17
现任基金经理:周恩源