首页 > 基金> 鹏华丰饶定期开放债券(000329)

鹏华丰饶定期开放债券

(000329)

净值:
1.1180
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰饶定期开放债券(000329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.11800.36%
2020-07-311.11400.54%
2020-07-241.10800.54%
2020-07-171.1020-0.45%
2020-07-101.10700.27%
2020-06-301.09900.09%
2020-06-241.0980-0.18%
2020-06-191.10000.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 3110/3551
最近一月 -1.02% 2301/3551
最近三月 -0.25% 2569/3551
最近六月 3.27% 499/3551
最近一年 6.05% 583/3551
今年以来 2.16% 1156/3551
成立以来 14.32% 1284/3551
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰饶定期开放债券(000329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65237.0690.46
资产支持证券3000.004.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2602.263.61
其他各项资产1278.161.77
鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-08至今周恩源237-1.60-1.25
2016-08-24至今戴钢252-1.50-1.17
现任基金经理:王石千
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-