鹏华丰饶定开债(000329)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,340,740.90 |
19,761,997.76 |
10,282,769.07 |
32,424,919.17 |
| 本期利润 |
11,549,344.12 |
19,671,621.37 |
11,945,009.36 |
44,849,626.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.48 |
0.90 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.43 |
0.85 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
86,332,356.00 |
126,303,432.79 |
137,326,709.76 |
99,542,909.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
996,100,134.24 |
1,311,562,324.90 |
1,506,409,297.85 |
1,196,139,521.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.40 |
28.20 |
27.47 |
26.40 |
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