汇添富现金宝

(000330)

每万份收益:
0.5558元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 收益走势
汇添富现金宝(000330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-310.55582.13%
2020-03-300.61592.16%
2020-03-270.57362.20%
2020-03-260.59022.22%
2020-03-250.56302.25%
2020-03-240.59962.30%
2020-03-230.61092.34%
2020-03-210.61442.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191638219上海银行CD38299811.2587112.33
211197656019汇丰银行CD02599359.0940822.32
311192021219广发银行CD21299346.3188242.32
411191104519平安银行CD04589453.8093342.09
511190320319农业银行CD20378891.7044731.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券377141.6053327.51
金融债券377141.6053327.51
汇添富现金宝(000330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2028848.0843.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产330000.007.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2213376.5446.96
其他各项资产140997.382.99
合计4713221.99100
汇添富现金宝(000330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1855硕士
2013-09-122015-03-31曾刚5651971硕士
现任基金经理:蒋文玲 陶然