汇添富现金宝

(000330)

每万份收益:
0.7118元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-30
  • 收益走势
汇添富现金宝(000330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-300.71182.63%
2020-01-290.71192.52%
2020-01-280.71192.58%
2020-01-270.71202.59%
2020-01-260.71202.59%
2020-01-250.71212.59%
2020-01-240.71212.59%
2020-01-220.83792.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191104519平安银行CD04589453.8093342.09
211190320319农业银行CD20378891.7044731.84
315030615进出0667154.2365211.57
411190901419浦发银行CD01463895.6395271.49
549714.7167571.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券377141.6053327.51
金融债券377141.6053327.51
汇添富现金宝(000330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2028848.0843.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产330000.007.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2213376.5446.96
其他各项资产140997.382.99
合计4713221.99100
汇添富现金宝(000330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1783硕士
2013-09-122015-03-31曾刚5651971硕士
现任基金经理:蒋文玲 陶然