汇添富现金宝

(000330)

每万份收益:
0.9106元
7日年化率:
3.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
  • 收益走势
汇添富现金宝(000330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-240.91063.41%
2018-09-230.91063.44%
2018-09-220.91073.46%
2018-09-210.91043.48%
2018-09-200.89643.52%
2018-09-170.95683.59%
2018-09-160.95213.59%
2018-09-150.95213.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180511918建设银行CD119198406.464082.98
211180511518建设银行CD115148814.6984332.24
311180815818中信银行CD158119037.3315341.79
418020118国开01100200.4364671.51
511180816918中信银行CD16999041.2317121.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2683285.1192440.31
金融债券443114.9450746.66
汇添富现金宝(000330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3283434.7545.00
资产支持证券19000.630.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110904.151.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3833838.9952.55
其他各项资产48669.520.67
合计7295848.03100
汇添富现金宝(000330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1293硕士
2013-09-122015-03-31曾刚5651971硕士
现任基金经理:蒋文玲 陶然