汇添富现金宝

(000330)

每万份收益:
1.1432元
7日年化率:
4.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
汇添富现金宝(000330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.14324.24%
2018-05-231.14724.23%
2018-05-221.16154.22%
2018-05-211.13834.20%
2018-05-201.12324.19%
2018-05-191.12334.19%
2018-05-181.12454.20%
2018-05-171.13324.25%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 陶然
销售机构 查看详情 发行份额 2.4088亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 631.8701亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发10107919.7744081.71
211181011918兴业银行CD11994111.1130941.49
317020717国开0792920.3262481.47
411189380818南京银行CD04289134.7555521.41
511180907418浦发银行CD07462414.970850.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1909998.85250133.98
同业存单1498636.5401126.66
金融债券359299.5822986.39
企业短期融资券52062.7300930.93
汇添富现金宝(000330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2648206.7440.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产235424.773.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3613031.5655.06
其他各项资产65488.361.00
合计6562151.43100
汇添富现金宝(000330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1172硕士
2013-09-122015-03-31曾刚5651971硕士
现任基金经理:蒋文玲 陶然