汇添富现金宝

(000330)

每万份收益:
0.9081元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
  • 收益走势
汇添富现金宝(000330)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-180.90813.39%
2018-11-170.90813.39%
2018-11-160.91473.39%
2018-11-150.92533.38%
2018-11-140.90203.40%
2018-11-130.90223.42%
2018-11-120.93233.46%
2018-11-110.90783.45%
基金简称 单位净值 日增长率
上海国企0.83662.54%
上海国企ETF联接0.84852.41%
全指证券0.81122.40%
证券C0.80972.39%
上海改革0.78622.33%
汇添富全球互联混合(QDII)1.37901.70%
添富价值创造定开混合0.85271.19%
环境治理0.57561.07%
汇添富香港优势精选混合(QDII)0.94901.07%
环境C0.57591.05%
新能车C0.81910.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149554宁远04A260000.09
2188909818融腾2A1_bc4571.683530.07
3149731宁远05A140000.06
4188911218上和1A11202.50.02
518040418农发04110988.3086171.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券471139.4766116.88
汇添富现金宝(000330)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3432529.2646.60
资产支持证券20774.180.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产229000.003.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3630432.0549.28
其他各项资产53898.900.73
合计7366634.40100
汇添富现金宝(000330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-10至今蒋文玲1348硕士
2013-09-122015-03-31曾刚5651971硕士
现任基金经理:蒋文玲 陶然