农银精选灵配

(000336)

净值:
0.9638
日增长率:
1.92%
累计净值:0.9638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银精选灵配(000336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.96381.92%
2018-10-180.9456-3.14%
2018-10-170.9763-0.19%
2018-10-160.9782-2.09%
2018-10-150.9991-1.34%
2018-10-121.01271.35%
2018-10-110.9992-6.77%
2018-10-101.07180.49%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵诣
销售机构 查看详情 发行份额 7.6534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1693亿元
最近分红 农银精选灵配成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.83% 2878/2972
最近一月 -15.89% 2876/2972
最近三月 -14.59% 2129/2972
最近六月 -25.62% 2472/2972
最近一年 -33.88% 2252/2972
今年以来 -33.83% 2839/2972
成立以来 -3.65% 1890/2972
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.90613.64%
农银信息0.58143.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行172.00903.002.772.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑146.461417.724.36-3.40%5.74%9.11%建筑业
002589瑞康医药137.122111.726.49-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002019亿帆医药96.721613.294.96-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000063中兴通讯81.861943.445.975.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15166.5269.92
批发和零售业1403.696.47
信息传输、软件和信息技术服务业1246.025.74
其他3876.4917.87
农银精选灵配(000336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17816.2481.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1680.007.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2289.1410.50
其他各项资产21.980.10
农银精选灵配(000336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今赵诣43-3.76-0.66
2013-11-052017-03-21凌晨123245.9360.66
现任基金经理:赵诣