农银精选灵配

(000336)

净值:
0.9879
日增长率:
-0.92%
累计净值:0.9879 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
农银精选灵配(000336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9879-0.92%
2018-12-070.9971-0.60%
2018-12-061.0031-1.24%
2018-12-051.0157-0.96%
2018-12-041.0255-0.70%
2018-12-031.03272.44%
2018-11-301.00810.11%
2018-11-291.0070-1.25%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵诣
销售机构 查看详情 发行份额 7.6534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1883亿元
最近分红 农银精选灵配成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.34% 2740/2942
最近一月 -1.08% 2347/2942
最近三月 -11.42% 2736/2942
最近六月 -15.73% 1723/2942
最近一年 -32.16% 2290/2942
今年以来 -32.17% 2816/2942
成立以来 -1.24% 1820/2942
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金安18个月定期开放债券1.09610.45%
农银信息0.59450.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农银精选灵配(000336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18718.0585.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.760.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1650.007.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1558.017.09
其他各项资产38.110.17
农银精选灵配(000336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今赵诣43-3.76-0.66
2013-11-052017-03-21凌晨123245.9360.66
现任基金经理:赵诣