农银精选灵配

(000336)

净值:
1.1189
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
农银精选灵配(000336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.11890.15%
2019-03-141.1172-2.09%
2019-03-131.1410-2.50%
2019-03-121.17021.53%
2019-03-111.15263.19%
2019-03-081.1170-2.18%
2019-03-071.1419-0.29%
2019-03-061.14520.92%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 赵诣
销售机构 查看详情 发行份额 7.6534亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8236亿元
最近分红 农银精选灵配成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2190/2981
最近一月 9.24% 1339/2981
最近三月 14.02% 1225/2981
最近六月 -0.44% 2627/2981
最近一年 -15.31% 2304/2981
今年以来 21.18% 873/2981
成立以来 11.86% 1396/2981
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健1.15202.53%
农银研究驱动混合1.01091.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行172.00903.002.772.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑146.461417.724.36-3.40%5.74%9.11%建筑业
002589瑞康医药137.122111.726.49-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002019亿帆医药96.721613.294.96-2.73%-7.22%-3.10%制造业
000063中兴通讯81.861943.445.975.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13351.2073.21
信息传输、软件和信息技术服务业195.391.07
其他4690.6125.72
农银精选灵配(000336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13546.5973.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1710.009.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2247.4912.26
其他各项资产820.424.48
农银精选灵配(000336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-21至今赵诣43-3.76-0.66
2013-11-052017-03-21凌晨123245.9360.66
现任基金经理:赵诣