农银研究精选混合(000336)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银研究精选混合(000336)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	370,939,120.12	-9,999,419.60	-167,351,775.69	-264,007,764.23
利息合计	1,340,474.34	835,366.66	3,403,806.36	1,866,135.81
其中：存款利息收入	1,171,546.24	674,059.25	1,497,759.86	638,214.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,928.10	161,307.41	1,906,046.50	1,227,921.33
投资收益合计	177,275,263.76	-48,320,861.99	-712,485,149.55	-300,404,036.78
其中：股票投资收益	147,272,603.71	-65,941,943.50	-747,997,527.60	-318,970,377.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-693,522.84	-693,522.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,696,182.89	18,314,604.35	35,512,378.05	18,566,340.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	192,082,415.68	37,401,132.04	541,363,324.21	34,366,624.82
其他收入	240,966.34	84,943.69	366,243.29	163,511.92
费用	29,407,738.50	14,955,496.88	34,872,265.73	18,079,820.96
管理人报酬	25,036,977.76	12,736,307.49	29,725,548.14	15,392,054.66
基金托管费	4,172,829.71	2,122,717.98	4,954,258.03	2,565,342.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,923.00	96,463.66	192,390.94	122,379.64
利润总额	341,531,381.62	-24,954,916.48	-202,224,041.42	-282,087,585.19

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