嘉实新兴市场A1

(000342)

净值:
1.1950
日增长率:
0.25%
累计净值:1.4630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场A1(000342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.19500.25%
2018-12-061.19200.00%
2018-12-051.1920-0.67%
2018-12-041.2000-0.66%
2018-12-041.2000-0.66%
2018-12-031.20800.33%
2018-11-301.20400.17%
2018-11-291.20200.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 关子宏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6112亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7476亿元
最近分红 嘉实新兴市场A1成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 102/252
最近一月 -0.75% 86/252
最近三月 0.42% 32/252
最近六月 6.79% 19/252
最近一年 0.59% 62/252
今年以来 1.44% 47/252
成立以来 51.53% 23/252
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.08983.63%
嘉实黄金0.69900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业84.940.27
其他31374.6699.73
嘉实新兴市场A1(000342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资990.423.57
债券24113.3586.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资29.360.11
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1726.186.22
其他各项资产912.013.28
嘉实新兴市场A1(000342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-26至今关子宏125451.2730.59
现任基金经理:关子宏