嘉实新兴市场A1

(000342)

净值:
1.1890
日增长率:
0.34%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场A1(000342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-301.18900.34%
2018-07-271.18500.42%
2018-07-261.1800-0.17%
2018-07-251.18200.51%
2018-07-241.17600.60%
2018-07-231.16900.09%
2018-07-201.16800.95%
2018-07-191.15700.35%
基金公司 嘉实基金 基金经理 关子宏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6112亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7387亿元
最近分红 嘉实新兴市场A1成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 41/220
最近一月 3.93% 36/220
最近三月 6.26% 74/220
最近六月 3.84% 67/220
最近一年 0.25% 127/220
今年以来 0.93% 120/220
成立以来 50.77% 29/220
基金简称 单位净值 日增长率
多利进取0.81531.14%
嘉实原油1.34371.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业84.940.27
其他31374.6699.73
嘉实新兴市场A1(000342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资981.813.31
债券22500.0975.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4599.3615.50
其他各项资产1592.645.37
嘉实新兴市场A1(000342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-26至今关子宏125451.2730.59
现任基金经理:关子宏