嘉实新兴市场A1

(000342)

净值:
1.1860
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.4540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场A1(000342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-231.1860-0.34%
2017-11-221.19000.00%
2017-11-211.19000.17%
2017-11-201.18800.00%
2017-11-171.18800.08%
2017-11-161.18700.00%
2017-11-151.1870-0.25%
2017-11-141.19000.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 关子宏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6112亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8273亿元
最近分红 嘉实新兴市场A1成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 152/200
最近一月 0.17% 135/200
最近三月 0.93% 143/200
最近六月 0.00% 137/200
最近一年 5.12% 93/200
今年以来 3.84% 126/200
成立以来 50.89% 29/200
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新兴市场C21.13500.09%
嘉实新兴市场A11.19000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业855.480.97
房地产556.800.63
其他86854.9398.40
嘉实新兴市场A1(000342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证1056.261.53
基金投资0.000.00
债券59320.7885.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资32.450.05
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4484.596.50
其他各项资产4136.635.99
嘉实新兴市场A1(000342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-26至今关子宏125451.2730.59
现任基金经理:关子宏