嘉实新兴市场A1

(000342)

净值:
1.1190
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴市场A1(000342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.1190-0.09%
2018-04-181.1200-0.09%
2018-04-171.1210-0.18%
2018-04-161.1230-0.09%
2018-04-131.12400.09%
2018-04-121.1230-0.18%
2018-04-111.1250-0.18%
2018-04-101.12700.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 关子宏
销售机构 查看详情 发行份额 4.6112亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8648亿元
最近分红 嘉实新兴市场A1成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 138/215
最近一月 -1.24% 110/215
最近三月 -3.78% 121/215
最近六月 -5.81% 161/215
最近一年 -5.41% 136/215
今年以来 -5.01% 178/215
成立以来 41.89% 30/215
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.87001.52%
嘉实原油1.19750.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融345.120.89
地产业206.910.54
其他38051.6298.57
嘉实新兴市场A1(000342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证552.031.37
基金投资1560.043.87
债券30595.3975.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资64.030.16
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4906.5412.17
其他各项资产2622.466.51
嘉实新兴市场A1(000342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-26至今关子宏125451.2730.59
现任基金经理:关子宏