嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,131,029.77 |
67,920,858.92 |
21,177,388.07 |
-11,255,600.05 |
| 本期利润 |
111,445,678.47 |
78,434,963.49 |
25,066,031.17 |
29,486,892.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
4.19 |
1.40 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
4.36 |
1.84 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,533,256,557.64 |
602,008,872.24 |
626,741,933.52 |
662,426,973.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.43 |
0.38 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
4,422,224,162.87 |
1,788,388,196.20 |
1,994,085,272.09 |
2,213,442,340.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.40 |
26.90 |
21.60 |
22.00 |
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