华夏财富宝A

(000343)

每万份收益:
0.9942元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 收益走势
华夏财富宝A(000343)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-270.99424.29%
2017-03-260.96314.27%
2017-03-250.96324.25%
2017-03-240.96904.24%
2017-03-200.95524.77%
2017-03-190.93644.78%
2017-03-180.93654.78%
2017-03-172.55594.79%
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
华夏兴华A1.79401.24%
华夏兴华H1.79401.24%
华夏盛世混合1.05401.15%
华夏领先0.71501.13%
MSCIA股0.99721.03%
华夏稳增1.77001.03%
华夏3003.56190.97%
华夏消费升级混合C1.15600.96%
华夏消费升级混合A1.16100.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161302716浙商CD027298335.425648.28
211160909916浦发CD099298483.9127918.28
311161011716兴业CD117197517.5831015.48
411161604216上海银行CD042149229.5531964.14
511161202616北京银行CD026139395.1081433.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1697091.71818974.51
同业存单1271496.73415955.83
企业短期融资券258847.94195211.36
金融债券152741.950546.71
中期票据14005.0915380.61
华夏财富宝A(000343)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3788599.1189.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产142150.413.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259970.476.17
其他各项资产24544.640.58
合计4215264.63100
华夏财富宝A(000343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-25至今曲波1251硕士
现任基金经理:曲波