华夏财富宝A

(000343)

每万份收益:
1.1158元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-26
  • 收益走势
华夏财富宝A(000343)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-261.11584.23%
2018-05-251.15354.23%
2018-05-241.15544.20%
2018-05-231.14484.17%
2018-05-221.15024.14%
2018-05-211.12714.11%
2018-05-201.10454.10%
2018-05-191.10464.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189135918宁波银行CD017378421.7083164.63
211181205218北京银行CD052245595.8050193
311189129118盛京银行CD018199175.6067682.44
418770318贴现国开03177645.4668492.17
511182103218渤海银行CD032149293.4112641.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3384131.41381274.59
同业存单2424810.16405453.45
金融债券486701.75251910.73
企业短期融资券375756.3737338.28
中期票据57243.1235061.26
华夏财富宝A(000343)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4291934.7849.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1129170.0013.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3156782.4336.70
其他各项资产23438.600.27
合计8601325.81100
华夏财富宝A(000343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-25至今曲波1675硕士
现任基金经理:曲波