华夏财富宝A

(000343)

每万份收益:
1.1339元
7日年化率:
4.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-16
  • 收益走势
华夏财富宝A(000343)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-161.13394.51%
2017-07-081.14394.81%
2017-06-041.09054.04%
2017-05-301.10244.12%
2017-05-291.10254.25%
2017-05-281.10264.26%
2017-05-231.33194.27%
2017-05-221.11803.97%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 6.0051亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 360.3547亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161302716浙商CD027298335.425648.28
211160909916浦发CD099298483.9127918.28
311161011716兴业CD117197517.5831015.48
411161604216上海银行CD042149229.5531964.14
511161202616北京银行CD026139395.1081433.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1415870.13141660.8
同业存单1132515.88303948.63
金融债券153392.6498296.59
企业短期融资券129961.5985485.58
华夏财富宝A(000343)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3788599.1189.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产142150.413.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259970.476.17
其他各项资产24544.640.58
合计4215264.63100
华夏财富宝A(000343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-25至今曲波1429硕士
现任基金经理:曲波