华夏财富宝A

(000343)

每万份收益:
0.6401元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华夏财富宝A(000343)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64013.19%
2019-06-080.64023.22%
2019-06-070.64023.26%
2019-06-060.70673.28%
2019-06-050.70403.27%
2019-06-010.70552.47%
2019-05-310.68702.45%
2019-05-300.68122.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188690018徽商银行CD156369453.5674484.24
211181821918华夏银行CD219299108.616133.43
302028519贴债08199324.5875382.29
411199382419武汉农商行CD016168910.4265651.94
511188212518盛京银行CD348159463.3695581.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券506181.8522345.81
华夏财富宝A(000343)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5490126.2866.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733340.008.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2065724.1324.86
其他各项资产21469.990.26
合计8310660.40100
华夏财富宝A(000343)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-25至今曲波2091硕士
现任基金经理:曲波