华夏财富宝货币A(000343)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏财富宝货币A(000343) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏财富宝货币A(000343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,836,902,663.94	3,047,200,646.49	4,831,183,841.36	2,637,679,209.08
利息合计	2,523,858,859.28	1,260,868,488.48	3,281,497,638.61	1,703,938,751.35
其中：存款利息收入	1,438,861,692.15	670,940,847.96	1,934,441,742.35	966,969,389.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,084,997,167.13	589,927,640.52	1,347,055,896.26	736,969,361.76
投资收益合计	3,313,043,804.66	1,786,332,158.01	1,549,686,202.75	933,740,457.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,313,043,804.66	1,786,332,158.01	1,549,686,202.75	933,740,457.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,045,491,630.50	978,095,022.67	1,370,798,017.57	700,489,106.05
管理人报酬	811,459,763.86	392,387,894.07	541,770,768.92	271,564,990.70
基金托管费	150,270,326.68	72,664,424.82	100,327,920.18	50,289,813.14
销售服务费	742,365,156.44	357,813,156.37	478,254,410.48	235,971,338.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	340,880,084.71	154,988,923.01	249,993,609.65	142,414,395.95
其中：卖出回购金融资产支出	340,880,084.71	154,988,923.01	249,993,609.65	142,414,395.95
其他费用	507,762.86	240,624.40	451,308.34	248,567.52
利润总额	3,791,411,033.44	2,069,105,623.82	3,460,385,823.79	1,937,190,103.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年