长盛城镇化主题混合

(000354)

净值:
0.9470
日增长率:
-1.87%
累计净值:1.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
长盛城镇化主题混合(000354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9470-1.87%
2018-10-150.9650-1.43%
2018-10-120.97901.66%
2018-10-110.9630-4.08%
2018-10-101.00401.62%
2018-10-090.9880-0.70%
2018-10-080.9950-3.49%
2018-09-281.03100.29%
基金公司 长盛基金 基金经理 代毅
销售机构 查看详情 发行份额 20.1153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7105亿元
最近分红 长盛城镇化主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.15% 1606/2971
最近一月 -4.05% 1675/2971
最近三月 -15.22% 1957/2971
最近六月 -19.20% 1927/2971
最近一年 -30.88% 2136/2971
今年以来 -25.67% 2482/2971
成立以来 44.22% 437/2971
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.35000.57%
长盛双月红A0.96700.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601168西部矿业59.99461.332.724.03%24.19%32.56%采矿业
600594益佰制药40.00610.403.600.07%-6.90%-11.82%制造业
002376新北洋39.98548.533.24-0.79%-6.45%-4.28%制造业
300003乐普医疗36.00795.924.70-0.10%-4.36%10.39%制造业
300244迪安诊断19.99628.993.71-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2573.5331.36
房地产业1849.5722.54
建筑业1528.8218.63
金融业489.005.96
交通运输、仓储和邮政业193.202.35
其他1572.3619.16
长盛城镇化主题混合(000354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5118.9366.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2619.2633.83
其他各项资产3.870.05
长盛城镇化主题混合(000354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今乔培涛22-3.88-1.16
2013-11-122015-05-14王克玉548102.2994.50
2013-11-122017-04-11王宁1246104.2364.45
现任基金经理:代毅