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长盛城镇化主题混合

(000354)

净值:
1.4710
日增长率:
0.82%
累计净值:2.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛城镇化主题混合(000354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.47100.82%
2023-02-101.4590-2.67%
2023-02-031.50202.18%
2023-01-201.45400.90%
2023-01-131.3750-0.87%
2023-01-121.38701.02%
2023-01-111.3730-1.29%
2023-01-101.39100.51%
基金公司 长盛基金 基金经理 代毅
销售机构 查看详情 发行份额 20.1153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3275亿元
最近分红 长盛城镇化主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.72% 68/7433
最近一月 0.61% 347/7433
最近三月 7.56% 249/7433
最近六月 -3.14% 3485/7433
最近一年 -9.15% 4682/7433
今年以来 13.32% 93/7433
成立以来 125.40% 771/7433
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油50.00201.504.90交通运输、仓储和邮政业
002324普利特29.39362.678.51制造业
600428中远海特27.00160.924.91交通运输、仓储和邮政业
002324普利特23.10391.408.50制造业
002324普利特18.50267.887.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1447.9144.21
信息传输、软件和信息技术服务业737.5422.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业267.608.17
交通运输、仓储和邮政业160.924.91
水利、环境和公共设施管理业153.994.70
其他507.3415.49
长盛城镇化主题混合(000354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2811.2684.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.9814.04
其他各项资产36.641.11
长盛城镇化主题混合(000354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代毅
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