长盛城镇化主题混合

(000354)

净值:
1.5990
日增长率:
4.17%
累计净值:2.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛城镇化主题混合(000354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.59904.17%
2020-02-111.5350-0.26%
2020-02-101.5390-0.19%
2020-02-071.54202.19%
2020-02-061.50902.79%
2020-02-051.46801.10%
2020-02-041.45204.91%
2020-02-031.3840-8.65%
基金公司 长盛基金 基金经理 代毅
销售机构 查看详情 发行份额 20.1153亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6478亿元
最近分红 长盛城镇化主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 2764/3145
最近一月 0.16% 1883/3145
最近三月 17.99% 67/3145
最近六月 19.45% 351/3145
最近一年 27.95% 825/3145
今年以来 37.75% 673/3145
成立以来 91.74% 445/3145
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601168西部矿业59.99461.332.72采矿业
600594益佰制药40.00610.403.60制造业
002376新北洋39.98548.533.24制造业
300003乐普医疗36.00795.924.70制造业
300244迪安诊断19.99628.993.71卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1163.4820.25
建筑业968.9516.87
房地产业715.5112.45
交通运输、仓储和邮政业611.5010.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业147.602.57
其他2138.4937.22
长盛城镇化主题混合(000354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5990.7991.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计516.197.88
其他各项资产41.270.63
长盛城镇化主题混合(000354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今乔培涛22-3.88-1.16
2013-11-122015-05-14王克玉548102.2994.50
2013-11-122017-04-11王宁1246104.2364.45
现任基金经理:代毅