长盛城镇化主题混合A(000354)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,642,059.12 |
2,441,896.12 |
3,679,685.39 |
-5,742,214.69 |
| 本期利润 |
110,345,151.19 |
2,558,743.47 |
16,593,407.73 |
1,137,257.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.35 |
0.03 |
0.38 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.07 |
2.02 |
32.10 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.58 |
6.16 |
39.23 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
97,417,818.60 |
44,184,317.48 |
29,386,693.99 |
5,288,890.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.52 |
0.46 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
265,148,615.43 |
133,367,244.37 |
94,098,141.93 |
46,374,914.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
1.56 |
1.47 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
363.81 |
138.35 |
124.52 |
72.10 |
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