南方丰元A

(000355)

净值:
1.1580
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方丰元A(000355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1580-0.09%
2018-10-181.15900.00%
2018-10-171.15900.09%
2018-10-161.15800.17%
2018-10-151.1560-0.17%
2018-10-121.15800.00%
2018-10-111.15800.26%
2018-10-101.15500.00%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 3.0828亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0895亿元
最近分红 南方丰元A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1627/2109
最近一月 0.61% 696/2109
最近三月 1.76% 390/2109
最近六月 2.66% 568/2109
最近一年 5.18% 464/2109
今年以来 6.73% 98/2109
成立以来 33.46% 368/2109
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.41009.04%
互联B级0.75948.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方丰元A(000355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14576.7993.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.623.06
其他各项资产481.843.10
南方丰元A(000355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.87-0.76
2016-08-05至今李璇271-4.33-0.70
2013-11-122016-08-05何康99730.3531.16
现任基金经理:杜才超