南方丰元A

(000355)

净值:
1.1970
日增长率:
0.25%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方丰元A(000355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.19700.25%
2018-12-071.19400.08%
2018-12-061.19300.17%
2018-12-051.19100.17%
2018-12-051.19100.17%
2018-12-041.18900.42%
2018-12-031.18400.00%
2018-11-301.18400.17%
基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 3.0828亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2285亿元
最近分红 南方丰元A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 17/2244
最近一月 2.57% 33/2244
最近三月 4.27% 40/2244
最近六月 6.78% 25/2244
最近一年 10.02% 46/2244
今年以来 10.32% 41/2244
成立以来 37.96% 328/2244
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油C1.02943.49%
南方原油A1.02993.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方丰元A(000355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16368.9095.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.772.92
其他各项资产323.261.88
南方丰元A(000355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.87-0.76
2016-08-05至今李璇271-4.33-0.70
2013-11-122016-08-05何康99730.3531.16
现任基金经理:杜才超