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南方丰元A

(000355)

净值:
1.2992
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方丰元A(000355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29920.01%
2023-02-101.29910.04%
2023-02-031.29220.15%
2023-01-201.28390.02%
2023-01-191.28370.23%
2023-01-131.27770.02%
2023-01-121.27740.05%
2023-01-111.27680.04%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0828亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3171亿元
最近分红 南方丰元A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1206/5254
最近一月 0.45% 760/5254
最近三月 2.90% 103/5254
最近六月 4.13% 46/5254
最近一年 0.34% 3742/5254
今年以来 2.68% 181/5254
成立以来 60.15% 348/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方丰元A(000355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66954.7893.44
资产支持证券1003.991.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1675.332.34
其他各项资产2017.892.82
南方丰元A(000355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李璇
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