易方达易理财

(000359)

每万份收益:
0.8676元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.86763.21%
2018-11-130.85463.21%
2018-11-120.85903.20%
2018-11-110.86093.20%
2018-11-100.86093.20%
2018-11-090.87893.21%
2018-11-080.86773.20%
2018-11-060.83963.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0067亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1754.2207亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.11112.04%
易基全球A1.75101.16%
易基全球C1.74901.10%
易基全球A美元现汇0.25150.92%
易基亚洲0.87000.81%
易方达中债7-10年1.00780.47%
易方达鑫转添利混合C1.01790.39%
易方达鑫转添利混合A1.02000.39%
重组B0.66570.39%
易方达中债1.12700.36%
标普科技1.36060.30%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04285356.4059181.63
217041317农发13267961.7069531.53
311180403918中国银行CD039258716.0719071.47
411180520018建设银行CD200199046.9984411.13
511180313818农业银行CD138197232.4086091.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8575710.6346.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2574148.1813.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7232843.0939.12
其他各项资产103897.520.56
合计18486599.42100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳1000硕士
2013-10-24至今石大怿1848硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿