易方达易理财

(000359)

每万份收益:
0.7658元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.76582.75%
2019-04-060.76592.78%
2019-04-050.76592.81%
2019-04-040.72792.78%
2019-04-030.72882.77%
2019-04-020.72972.77%
2019-04-010.71902.76%
2019-03-310.81722.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1310000.18
2156290宁远07A3179000.11
3156289宁远07A292000.05
4116847联易融029069.5175110.05
5139393链融04A185000.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7292406.7440.56
资产支持证券118651.700.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2308634.3812.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8172969.3445.46
其他各项资产87675.490.49
合计17980337.64100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳1159硕士
2013-10-24至今石大怿2007硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿