易方达易理财

(000359)

每万份收益:
1.077元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-21
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-211.07704.01%
2018-07-201.07704.00%
2018-07-191.07224.00%
2018-07-181.09184.01%
2018-07-171.06334.02%
2018-07-161.08454.09%
2018-07-151.06964.10%
2018-07-141.06964.10%
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.705810.44%
证券B0.63858.04%
上证50B0.65946.92%
军工B0.45476.64%
银行业0.85594.06%
国企改B0.88503.81%
非银ETF1.69513.76%
易基非银ETF联接0.77063.56%
中证证券0.70603.10%
证券分级0.82012.99%
中小B0.86202.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD054346471.4547812.37
217041317农发13252733.3636981.73
311181705918光大银行CD059227831.5275491.56
411180606318交通银行CD063198256.031581.36
511181706418光大银行CD064197987.6075451.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总7581171.15093143.85
易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7581171.1541.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2217736.5912.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8546028.6846.39
其他各项资产75499.200.41
合计18420435.63100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳884硕士
2013-10-24至今石大怿1732硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿