易方达易理财

(000359)

每万份收益:
1.1353元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.13534.26%
2018-05-231.13654.27%
2018-05-221.14604.27%
2018-05-211.13564.27%
2018-05-201.14664.27%
2018-05-191.15094.26%
2018-05-181.15184.26%
2018-05-171.14434.25%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0067亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1463.0860亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普信息科技美元汇0.20320.84%
易纳斯达克100美元汇0.17280.82%
纳指LOF1.10190.79%
标普科技1.29580.78%
H股ETF1.25430.63%
H股ETF联接A(人民币)1.19760.60%
H股ETF联接C(人民币)1.19070.59%
生物B1.50070.58%
香港小盘1.21250.55%
H股ETF联接A(美元现汇)0.18770.54%
H股ETF联接A(美元现钞)0.18770.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305418农业银行CD054346471.4547812.37
217041317农发13252733.3636981.73
311181705918光大银行CD059227831.5275491.56
411180606318交通银行CD063198256.031581.36
511181706418光大银行CD064197987.6075451.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4130822.59342635.03
同业存单3470389.29696929.43
金融债券578487.6231924.91
企业短期融资券65073.663250.55
国家债券16872.0100150.14
易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6194076.1339.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1574640.7310.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7851195.6549.98
其他各项资产90173.360.57
合计15710085.86100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳826硕士
2013-10-24至今石大怿1674硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿