易方达易理财

(000359)

每万份收益:
0.8264元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.82643.09%
2019-01-150.82653.12%
2019-01-140.83393.14%
2019-01-130.83693.18%
2019-01-120.83703.22%
2019-01-110.83693.25%
2019-01-100.83983.27%
2019-01-090.87343.28%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0067亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1754.2207亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.53184.58%
易标普生物科技美元汇0.17982.39%
标普生物1.21472.39%
易基亚洲0.83702.20%
中概互联1.10331.87%
易纳斯达克100美元汇0.16531.85%
纳指LOF1.11621.82%
易标普医疗保健美元汇0.17651.79%
标普医药1.19181.76%
易基医疗1.38801.69%
医药ETF1.32971.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04285356.4059181.63
217041317农发13267961.7069531.53
311180403918中国银行CD039258716.0719071.47
411180520018建设银行CD200199046.9984411.13
511180313818农业银行CD138197232.4086091.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8575710.6346.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2574148.1813.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7232843.0939.12
其他各项资产103897.520.56
合计18486599.42100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳1063硕士
2013-10-24至今石大怿1911硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿