易方达易理财

(000359)

每万份收益:
0.8979元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-16
  • 收益走势
易方达易理财(000359)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-160.89793.39%
2018-09-150.89803.42%
2018-09-140.89643.44%
2018-09-130.90853.47%
2018-09-120.92123.51%
2018-09-110.92933.54%
2018-09-100.94073.57%
2018-09-090.94923.62%
基金公司 易方达基金 基金经理 刘朝阳 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 2.0067亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1729.0658亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47944.51%
中小B0.60284.33%
重组B0.77243.54%
国企改B0.78903.43%
易方达国企改革混合0.95003.04%
易方达改革0.86702.97%
上证50B0.65232.82%
易方达中小盘3.70192.63%
易方达瑞恒混合0.84602.55%
易方达创新驱动0.76702.54%
易基消费2.02802.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发04274427.1581281.59
217041317农发13267874.2911711.55
311180311418农业银行CD114198412.5093211.15
411180312018农业银行CD120186279.7129051.08
511181618218上海银行CD182168522.4944790.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券998069.7477225.77
金融债券998069.7477225.77
易方达易理财(000359)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7581171.1541.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2217736.5912.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8546028.6846.39
其他各项资产75499.200.41
合计18420435.63100
易方达易理财(000359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-02-19至今刘朝阳944硕士
2013-10-24至今石大怿1792硕士
现任基金经理:刘朝阳 石大怿