国泰聚信C

(000363)

净值:
1.0320
日增长率:
2.28%
累计净值:2.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信C(000363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.03202.28%
2018-10-181.0090-2.61%
2018-10-171.03600.00%
2018-10-161.0360-1.33%
2018-10-151.0500-1.69%
2018-10-121.06801.71%
2018-10-111.0500-5.49%
2018-10-101.1110-0.09%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 1.4263亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3782亿元
最近分红 国泰聚信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 2781/2972
最近一月 -7.94% 2413/2972
最近三月 -13.20% 1941/2972
最近六月 -18.87% 2006/2972
最近一年 -18.23% 1538/2972
今年以来 -22.99% 2352/2972
成立以来 89.40% 267/2972
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41741.9040.22
金融业11582.2911.16
租赁和商务服务业2577.382.48
采矿业2466.202.38
交通运输、仓储和邮政业1904.801.84
其他43502.5241.92
国泰聚信C(000363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61253.9558.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8385.778.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0019.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11368.3510.86
其他各项资产3720.383.55
国泰聚信C(000363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233119.3259.46
现任基金经理:程洲