基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合C(000363) |
净值：
2.5000
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：3.4940 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 545,000.00 | 219,090,000.00 | 8.64 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,900,000.00 | 155,686,000.00 | 6.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,160,000.00 | 152,838,400.00 | 6.03 |
| 301363 | 美好医疗 | 5,917,920.00 | 148,184,716.80 | 5.85 |
| 603612 | 索通发展 | 5,000,000.00 | 133,000,000.00 | 5.25 |
| 603678 | 火炬电子 | 3,100,000.00 | 120,497,000.00 | 4.75 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2,800,000.00 | 112,000,000.00 | 4.42 |
| 002602 | ST华通 | 4,371,300.00 | 90,529,623.00 | 3.57 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,850,000.00 | 89,318,000.00 | 3.52 |
| 688678 | 福立旺 | 2,780,000.00 | 86,291,200.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,983,381,752.15 | 78.26 | 89.44 |
| 金融业 | 94,544,310.00 | 3.73 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,529,623.00 | 3.57 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,313,500.00 | 1.51 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 10,873,111.41 | 0.43 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.51 | 6.03 | 6.92 | 2,534,307,170.42 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.15 | 0.91 | 2,174,022,316.05 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 5.36 | 1.80 | 2,173,039,938.86 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 5.92 | 4.31 | 2,144,524,010.83 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 5.36 | 0.91 | 2,359,918,025.35 |
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