国泰聚信C

(000363)

净值:
1.2600
日增长率:
0.40%
累计净值:2.2540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信C(000363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.26000.40%
2019-03-141.2550-0.87%
2019-03-131.2660-0.86%
2019-03-121.27702.00%
2019-03-111.25203.81%
2019-03-081.2060-3.37%
2019-03-071.2480-0.79%
2019-03-061.25801.86%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 1.4263亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2787亿元
最近分红 国泰聚信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.48% 193/2981
最近一月 15.38% 400/2981
最近三月 21.04% 422/2981
最近六月 14.96% 641/2981
最近一年 -5.12% 1521/2981
今年以来 27.14% 325/2981
成立以来 131.25% 262/2981
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.17765.83%
国泰民丰回报定期开放混合1.32424.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52740.4263.71
金融业8882.0110.73
交通运输、仓储和邮政业3617.874.37
建筑业2460.962.97
采矿业757.500.91
其他14330.8917.31
国泰聚信C(000363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68812.4677.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5519.156.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13602.1515.39
其他各项资产461.130.52
国泰聚信C(000363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233119.3259.46
现任基金经理:程洲