国泰聚信C

(000363)

净值:
1.1780
日增长率:
0.09%
累计净值:2.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信C(000363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.17800.09%
2018-08-091.17702.35%
2018-08-081.1500-1.63%
2018-08-071.16902.36%
2018-08-061.1420-2.14%
2018-08-031.1670-1.77%
2018-08-021.1880-0.92%
2018-08-011.1990-1.40%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 1.4263亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3782亿元
最近分红 国泰聚信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 1524/2993
最近一月 -0.25% 1179/2993
最近三月 -7.97% 1634/2993
最近六月 -5.08% 1806/2993
最近一年 -3.36% 1429/2993
今年以来 -12.09% 2218/2993
成立以来 116.20% 265/2993
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.61725.76%
房地产B0.86473.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41741.9040.22
金融业11582.2911.16
租赁和商务服务业2577.382.48
采矿业2466.202.38
交通运输、仓储和邮政业1904.801.84
其他43502.5241.92
国泰聚信C(000363)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61253.9558.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8385.778.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0019.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11368.3510.86
其他各项资产3720.383.55
国泰聚信C(000363)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233119.3259.46
现任基金经理:程洲