基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合C(000363) |
净值：
2.4890
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日增长率：
-3.75%
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累计净值：3.4830 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 1,288,000.00 | 170,917,600.00 | 8.88 |
| 301307 | 美利信 | 1,700,000.00 | 127,993,000.00 | 6.65 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,950,000.00 | 115,551,500.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 236,900.00 | 93,104,069.00 | 4.84 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,650,000.00 | 90,709,500.00 | 4.71 |
| 688359 | 三孚新科 | 437,479.00 | 86,813,332.76 | 4.51 |
| 688087 | 英科再生 | 2,483,165.00 | 82,987,374.30 | 4.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,072,400.00 | 78,156,512.00 | 4.06 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,300,000.00 | 66,560,000.00 | 3.46 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1,349,950.00 | 65,810,062.50 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,439,843,850.76 | 74.81 | 85.04 |
| 采矿业 | 91,231,281.34 | 4.74 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,993,885.97 | 3.64 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,771,881.94 | 2.53 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,718,106.49 | 2.22 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 487,455.76 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.97 | 5.91 | 5.85 | 1,924,634,382.30 |
| 2026-03-31 | 90.58 | 6.43 | 4.02 | 2,032,107,868.22 |
| 2025-12-31 | 90.45 | 6.20 | 3.15 | 2,099,846,095.72 |
| 2025-09-30 | 87.51 | 6.03 | 6.92 | 2,534,307,170.42 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.15 | 0.91 | 2,174,022,316.05 |
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