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汇添富沪深300

(000368)

净值:
2.5696
日增长率:
0.91%
累计净值:2.5696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪深300(000368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.56960.91%
2021-01-222.54650.51%
2021-01-212.53351.62%
2021-01-202.49301.10%
2021-01-192.4659-1.59%
2021-01-182.50570.81%
2021-01-152.4855-0.56%
2021-01-142.4995-1.72%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.7499亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6141亿元
最近分红 汇添富沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 758/1117
最近一月 11.81% 558/1117
最近三月 17.62% 470/1117
最近六月 21.43% 408/1117
最近一年 51.72% 347/1117
今年以来 7.22% 570/1117
成立以来 154.65% 173/1117
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化319.791250.393.17采矿业
601857中国石油232.34954.912.42采矿业
600028中国石化185.45747.381.62采矿业
600900长江电力97.121857.984.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
601225陕西煤业93.51784.521.99采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27055.1458.63
采矿业3322.107.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业2954.806.40
金融业2634.475.71
交通运输、仓储和邮政业1436.513.11
其他8745.0618.95
汇添富沪深300(000368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43803.4491.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258.810.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2249.954.70
其他各项资产1580.353.30
汇添富沪深300(000368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴振翔
  • 基金公告
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