汇添富沪深300

(000368)

净值:
1.4617
日增长率:
1.11%
累计净值:1.4617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪深300(000368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.46171.11%
2019-03-141.4456-0.71%
2019-03-131.4559-2.00%
2019-03-121.48560.90%
2019-03-111.47232.54%
2019-03-081.4359-2.76%
2019-03-071.4766-1.22%
2019-03-061.49490.42%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.7499亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6699亿元
最近分红 汇添富沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.80% 528/759
最近一月 11.04% 505/759
最近三月 15.74% 481/759
最近六月 9.47% 540/759
最近一年 -9.57% 365/759
今年以来 21.07% 452/759
成立以来 46.17% 96/759
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.11033.32%
添富创新医药混合1.16813.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力266.30958.702.85-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600050中国联通166.351139.483.38-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601985中国核电107.33838.252.49-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力101.651563.324.64-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力95.47754.192.24-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12831.5248.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业5683.3821.29
采矿业1850.356.93
金融业1467.765.50
信息传输、软件和信息技术服务业1128.974.23
其他3734.8913.99
汇添富沪深300(000368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25194.0785.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.200.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1559.445.30
其他各项资产2671.459.08
汇添富沪深300(000368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-06至今吴振翔127436.8241.51
现任基金经理:吴振翔