汇添富沪深300(000368) |
净值:
2.3358
|
日增长率:
0.76%
|
累计净值:2.3358 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -0.91% | 221/1694 |
最近一月 | 0.33% | 156/1694 |
最近三月 | 5.13% | 241/1694 |
最近六月 | -0.51% | 535/1694 |
最近一年 | 0.05% | 425/1694 |
今年以来 | 7.49% | 292/1694 |
成立以来 | 134.35% | 139/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 12196.67 | 49.28 |
金融业 | 3077.84 | 12.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2056.81 | 8.31 |
采矿业 | 1751.27 | 7.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1657.45 | 6.70 | 其他 | 4006.46 | 16.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 23396.37 | 92.89 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 81.03 | 0.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1583.91 | 6.29 |
其他各项资产 | 126.82 | 0.50 |