首页 > 基金> 汇添富沪深300(000368)

汇添富沪深300

(000368)

净值:
2.3358
日增长率:
0.76%
累计净值:2.3358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪深300(000368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.33580.76%
2023-02-102.3182-0.50%
2023-02-032.3339-0.55%
2023-01-202.34670.83%
2023-01-192.32730.51%
2023-01-132.29501.24%
2023-01-122.26700.22%
2023-01-112.26210.12%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.7499亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4750亿元
最近分红 汇添富沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 221/1694
最近一月 0.33% 156/1694
最近三月 5.13% 241/1694
最近六月 -0.51% 535/1694
最近一年 0.05% 425/1694
今年以来 7.49% 292/1694
成立以来 134.35% 139/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化366.501586.963.50采矿业
600028中国石化319.791250.393.17采矿业
600028中国石化311.171356.723.47采矿业
003816中国广核274.60779.861.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
601857中国石油268.211153.292.54采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12196.6749.28
金融业3077.8412.44
信息传输、软件和信息技术服务业2056.818.31
采矿业1751.277.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业1657.456.70
其他4006.4616.19
汇添富沪深300(000368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23396.3792.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81.030.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1583.916.29
其他各项资产126.820.50
汇添富沪深300(000368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-