汇添富沪深300

(000368)

净值:
1.2787
日增长率:
2.53%
累计净值:1.2787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪深300(000368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.27872.53%
2018-10-181.2472-2.74%
2018-10-171.28240.63%
2018-10-161.2744-0.78%
2018-10-151.2844-1.30%
2018-10-121.30131.35%
2018-10-111.2840-4.92%
2018-10-101.3504-0.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.7499亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0076亿元
最近分红 汇添富沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 340/683
最近一月 -6.02% 225/683
最近三月 -9.91% 188/683
最近六月 -14.05% 126/683
最近一年 -20.47% 215/683
今年以来 -21.03% 282/683
成立以来 27.87% 80/683
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.69613.93%
精准医C0.68853.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力266.30958.702.85-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600050中国联通166.351139.483.38-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601985中国核电107.33838.252.49-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力101.651563.324.64-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力95.47754.192.24-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17546.7358.34
采矿业2100.606.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业1993.356.62
金融业1662.575.53
信息传输、软件和信息技术服务业1458.874.85
其他5318.2017.68
汇添富沪深300(000368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28345.9787.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17.700.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2118.506.53
其他各项资产1942.675.99
汇添富沪深300(000368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-06至今吴振翔127436.8241.51
现任基金经理:吴振翔