汇添富沪深300

(000368)

净值:
1.6444
日增长率:
1.21%
累计净值:1.6444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪深300(000368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.64441.21%
2020-02-111.62470.70%
2020-02-101.61340.36%
2020-02-071.60760.49%
2020-02-061.59971.94%
2020-02-051.56931.38%
2020-02-031.5065-7.68%
2020-01-231.6319-2.77%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.7499亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4204亿元
最近分红 汇添富沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 325/843
最近一月 -0.40% 493/843
最近三月 5.98% 446/843
最近六月 6.34% 459/843
最近一年 18.01% 463/843
今年以来 27.56% 430/843
成立以来 54.00% 128/843
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19041.2155.67
采矿业3243.469.48
信息传输、软件和信息技术服务业2553.977.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业2196.286.42
金融业2197.416.42
其他4973.5314.54
汇添富沪深300(000368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31848.9788.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1862.355.18
其他各项资产2216.846.17
汇添富沪深300(000368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-06至今吴振翔127436.8241.51
现任基金经理:吴振翔