汇添富沪深300

(000368)

净值:
1.2599
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.2599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富沪深300(000368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2599-0.90%
2018-12-071.2714-0.39%
2018-12-061.2764-2.88%
2018-12-051.3142-0.34%
2018-12-051.3142-0.34%
2018-12-041.31870.21%
2018-12-031.31603.05%
2018-11-301.27701.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 2.7499亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9879亿元
最近分红 汇添富沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.26% 605/700
最近一月 -2.42% 622/700
最近三月 -5.05% 397/700
最近六月 -16.94% 282/700
最近一年 -22.19% 296/700
今年以来 -22.19% 417/700
成立以来 25.99% 91/700
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.59800.67%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.99020.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力266.30958.702.85-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600050中国联通166.351139.483.38-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601985中国核电107.33838.252.49-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力101.651563.324.64-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力95.47754.192.24-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10514.4535.19
采矿业5941.4719.88
金融业5622.0418.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业1988.936.66
信息传输、软件和信息技术服务业1306.134.37
其他4505.7115.08
汇添富沪深300(000368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28190.5394.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.060.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1752.025.85
其他各项资产15.930.05
汇添富沪深300(000368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-06至今吴振翔127436.8241.51
现任基金经理:吴振翔