汇添富沪深300安中指数A(000368)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富沪深300安中指数A(000368)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	206,586,835.88	-35,929,382.78	573,198,234.95	188,312,573.08
利息合计	245,113.86	151,685.98	821,502.60	431,044.24
其中：存款利息收入	245,113.86	151,685.98	816,572.71	426,114.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,929.89	4,929.89
投资收益合计	261,626,811.73	56,911,025.92	393,324,467.17	118,690,441.06
其中：股票投资收益	230,817,286.60	41,347,039.83	268,670,349.95	64,317,315.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,770.22	63,717.10	1,009,901.94	382,605.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,682,754.91	15,500,268.99	123,644,215.28	53,990,520.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,885,605.13	-93,995,125.61	176,777,852.70	68,771,913.06
其他收入	1,600,515.42	1,003,030.93	2,274,412.48	419,174.72
费用	9,413,841.87	5,977,799.31	30,458,363.76	15,344,183.35
管理人报酬	7,222,182.02	4,572,142.53	20,572,703.32	10,112,977.09
基金托管费	1,444,436.38	914,428.49	4,114,540.67	2,022,595.45
销售服务费	475,536.50	298,589.89	4,773,066.00	2,712,493.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,686.97	192,638.40	998,053.77	496,117.08
利润总额	197,172,994.01	-41,907,182.09	542,739,871.19	172,968,389.73

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