广发全球医保(美元)

(000370)

净值:
0.2173
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.2342 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(美元)(000370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.2173-0.09%
2019-04-020.2175-0.23%
2019-04-010.21800.28%
2019-03-290.21740.79%
2019-03-280.21570.23%
2019-03-270.2152-0.65%
2019-03-260.21660.79%
2019-03-250.2149-0.23%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1438亿元
最近分红 广发全球医保(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.98% 265/294
最近一月 -4.83% 263/294
最近三月 -2.38% 241/294
最近六月 -3.57% 200/294
最近一年 3.64% 97/294
今年以来 1.59% 234/294
成立以来 37.80% 51/294
基金简称 单位净值 日增长率
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇0.15302.41%
广发石油1.02572.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC3.001030.554.81--------
JNJ强生1.001396.656.51--------
PFEPFIZER INC3.001206.694.33--------
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18503.9186.31
非必需消费品101.840.48
其他2831.9213.21
广发全球医保(美元)(000370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18575.3084.21
存托凭证30.440.14
基金投资1386.666.29
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1605.287.28
其他各项资产461.862.09
广发全球医保(美元)(000370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2520.980.12
2013-12-102016-08-23邱炜98712.2834.05
现任基金经理:刘杰