广发全球医保(美元)

(000370)

净值:
0.2085
日增长率:
0.48%
累计净值:0.2254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球医保(美元)(000370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.20850.48%
2018-07-160.2075-0.48%
2018-07-130.20850.24%
2018-07-120.20801.22%
2018-07-110.2055-0.82%
2018-07-100.20720.29%
2018-07-090.20660.63%
2018-07-060.20531.18%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 2.4567亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5240亿元
最近分红 广发全球医保(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 112/217
最近一月 1.92% 70/217
最近三月 4.32% 79/217
最近六月 0.05% 89/217
最近一年 6.63% 91/217
今年以来 4.11% 67/217
成立以来 39.48% 47/217
基金简称 单位净值 日增长率
广发多策略混合0.93402.86%
广发睿毅领先混合1.06112.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
PFEPFIZER INC2.00654.484.29--------
JNJ强生1.001063.846.98--------
PFEPFIZER INC2.00656.803.95--------
PFEPFIZER INC2.00642.084.26--------
JNJ强生1.001049.936.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健13848.7590.87
其他1391.439.13
广发全球医保(美元)(000370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13822.7988.95
存托凭证25.960.17
基金投资409.572.64
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181.687.60
其他各项资产100.470.65
广发全球医保(美元)(000370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2520.980.12
2013-12-102016-08-23邱炜98712.2834.05
现任基金经理:李耀柱