广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A(000370)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,766,490.31 |
3,772,365.15 |
-525,076.16 |
-940,753.83 |
| 本期利润 |
140,952,853.75 |
-3,642,887.71 |
-2,394,900.10 |
43,851,756.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.01 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.99 |
-0.34 |
-0.25 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
-0.26 |
1.65 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
266,552,766.17 |
210,713,160.86 |
208,416,584.07 |
179,695,727.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.47 |
0.46 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,384,482,153.46 |
1,027,148,192.97 |
1,036,842,156.74 |
930,439,590.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.27 |
2.27 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.22 |
149.70 |
150.37 |
159.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
