民生现金宝A

(000371)

每万份收益:
0.7434元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
民生现金宝A(000371)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74342.75%
2019-06-050.73892.75%
2019-05-310.74132.89%
2019-05-300.74002.89%
2019-05-290.73582.89%
2019-05-280.73392.89%
2019-05-271.04292.90%
2019-05-261.47662.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199058419大连银行CD00848727.9179791.43
211190901519浦发银行CD01548762.2718231.43
318020918国开0934036.0668241
415020315国开0330297.2695930.89
518020718国开0730005.295810.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券182920.1610515.35
民生现金宝A(000371)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2017298.5646.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产565939.5313.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1727916.3739.86
其他各项资产23470.460.54
合计4334624.92100
民生现金宝A(000371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛1006本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘19311968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘