民生现金宝

(000371)

每万份收益:
0.9148元
7日年化率:
3.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
民生现金宝(000371)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.91483.58%
2018-11-140.91553.59%
2018-11-131.19223.59%
2018-11-120.92673.45%
2018-11-111.86073.45%
2018-11-090.93003.44%
2018-11-080.92993.44%
2018-11-060.92723.42%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.0003亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 482.6632亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生岁岁C1.12980.45%
民生岁岁A1.13890.45%
民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.07970.29%
民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.05430.29%
民生鑫福1.06200.28%
民生精选1.06900.28%
民生鹏程混合1.03770.26%
民生鑫元纯债A1.05990.23%
民生鑫元纯债C1.06100.23%
民生添C1.02600.20%
民生添利1.02700.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0192010.8218511.91
211188377618天津银行CD24169019.2978241.43
311188520018重庆农村商行CD10454153.4671021.12
411180927618浦发银行CD27654172.9022581.12
516020816国开0849726.1906721.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生现金宝(000371)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2366544.3144.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1030218.6719.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1903028.4735.76
其他各项资产21420.200.40
合计5321211.66100
民生现金宝(000371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛762本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘16871968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘