民生现金宝

(000371)

每万份收益:
0.8752元
7日年化率:
3.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
民生现金宝(000371)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.87523.61%
2019-01-150.95923.61%
2019-01-141.28173.66%
2019-01-131.75233.54%
2019-01-111.05103.55%
2019-01-100.87233.70%
2019-01-090.87563.80%
2019-01-081.05193.78%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.0003亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 482.6632亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生养老服务0.98800.61%
民生加银中证港股通高股息C0.89780.56%
民生优选股票1.10000.55%
民生加银中证港股通高股息A0.90140.55%
民生景气2.06700.54%
民生蓝筹1.70900.53%
民生稳健1.35400.52%
民生精选0.99500.51%
民生研究0.63400.48%
民生新动力A0.97700.41%
民生智造2025混合0.84450.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0192010.8218511.91
211188377618天津银行CD24169019.2978241.43
311188520018重庆农村商行CD10454153.4671021.12
411180927618浦发银行CD27654172.9022581.12
516020816国开0849726.1906721.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生现金宝(000371)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2366544.3144.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1030218.6719.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1903028.4735.76
其他各项资产21420.200.40
合计5321211.66100
民生现金宝(000371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛825本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘17501968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘