民生现金宝

(000371)

每万份收益:
1.1519元
7日年化率:
4.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
民生现金宝(000371)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.15194.30%
2018-05-231.15864.31%
2018-05-221.16124.31%
2018-05-211.15664.31%
2018-05-202.30064.31%
2018-05-181.15054.31%
2018-05-171.16074.32%
2018-05-161.16094.32%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 3.0003亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 455.8138亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息C1.02050.46%
民生加银中证港股通高股息A1.02310.45%
民生优选股票1.43900.42%
民生稳健1.78100.28%
民生鑫元纯债A1.01150.17%
民生鑫元纯债C1.01450.17%
民生加银鑫安A1.00700.10%
民生和鑫1.03100.10%
民生添C1.04800.10%
民生添利1.05000.10%
民生鑫享债券A1.05440.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182110118渤海银行CD101158383.342610.19
211189420218华融湘江银行CD05478178.2603561.72
318020118国开0177986.7727931.71
411189266718中原银行CD07458769.9054431.29
511189319918天津银行CD06749552.9694171.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1160742.80795431.11
同业存单713761.51788819.13
金融债券289928.7767267.77
企业短期融资券157052.513344.21
民生现金宝(000371)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2030065.4342.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产747131.3715.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2040530.8142.22
其他各项资产15506.220.32
合计4833233.83100
民生现金宝(000371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛588本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘15131968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘