民生现金宝

(000371)

每万份收益:
1.0903元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
民生现金宝(000371)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.09034.20%
2018-07-191.09554.21%
2018-07-181.10284.22%
2018-07-171.14974.22%
2018-07-161.22204.20%
2018-07-152.22534.15%
2018-07-131.11154.18%
2018-07-121.10784.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0192019.020291.94
211189420218华融湘江银行CD05479131.2842091.67
311182110118渤海银行CD10159389.4338581.26
411189266718中原银行CD07459498.4576381.26
516020816国开0849563.7642661.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2008.7277730.04
民生现金宝(000371)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2411336.5546.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产920921.3217.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1815757.4835.11
其他各项资产23974.370.46
合计5171989.72100
民生现金宝(000371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛646本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘15711968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘