民生加银现金宝货币A(000371)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银现金宝货币A(000371)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	33,296.40	5,508.00	19,664.78	54,494.65
交易性金融资产	4,182,567,615.91	6,741,327,545.73	7,153,535,240.08	7,163,551,249.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,182,567,615.91	6,741,327,545.73	7,153,535,240.08	7,163,551,249.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,836,480,821.64	2,958,236,683.31	4,557,614,826.78	5,507,502,844.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	2,501,185.76	1,538,289.87	10,842,045.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,409,789,094.88	10,704,110,801.47	13,102,505,865.54	15,012,694,716.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	704,032,093.14	685,037,193.40	1,667,156,876.71	1,163,420,648.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	29,051.77	14,659.34	53,465.78	-
应付管理人报酬	2,058,139.23	2,197,932.11	3,116,966.33	3,502,012.88
应付托管费	548,837.13	586,115.24	831,191.01	933,870.10
应付销售服务费	496,151.62	593,851.08	722,404.74	915,051.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,478.29	24,921.22	32,685.56	134,677.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	206,839.77	324,086.56	339,082.30	559,185.91
其他负债	234,616.82	346,350.93	599,522.19	583,358.65
负债合计	707,643,207.77	689,125,109.88	1,672,852,194.62	1,170,048,804.89
所有者权益
实收基金	7,702,145,887.11	10,014,985,691.59	11,429,653,670.92	13,842,645,911.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,702,145,887.11	10,014,985,691.59	11,429,653,670.92	13,842,645,911.33
负债及所有者权益总计	8,409,789,094.88	10,704,110,801.47	13,102,505,865.54	15,012,694,716.22

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