华安中证医药联接C

(000376)

净值:
1.5790
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.5790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
华安中证医药联接C(000376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.5790-0.25%
2018-05-221.58301.87%
2018-05-211.5540-0.06%
2018-05-181.55500.39%
2018-05-171.5490-1.27%
2018-05-161.56900.90%
2018-05-151.55501.97%
2018-05-141.52500.59%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 0.5645亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5556亿元
最近分红 华安中证医药联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 24/316
最近一月 12.62% 8/316
最近三月 18.01% 11/316
最近六月 16.62% 7/316
最近一年 27.44% 10/316
今年以来 14.25% 9/316
成立以来 57.90% 64/316
基金简称 单位净值 日增长率
华安德国301.21100.83%
德国301.11200.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业0.264.900.12-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.126.520.160.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药0.102.330.06-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药0.092.540.06-1.84%0.81%-6.90%制造业
600867通化东宝0.091.830.051.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44.460.80
批发和零售业5.500.10
其他5501.0999.10
华安中证医药联接C(000376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49.960.87
存托凭证0.000.00
基金投资4728.4582.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.107.29
其他各项资产566.259.82
华安中证医药联接C(000376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-222016-07-01计伟283-1.34-0.63
2015-08-13至今钱晶629-8.45-11.15
2014-11-282015-09-11章海默28712.7012.90
现任基金经理:苏卿云