华安中证细分医药ETF联接C(000376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证细分医药ETF联接C(000376)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,055,832.13	5,299,716.21	-12,480,395.78	-22,559,401.01
利息合计	23,869.26	11,626.64	23,567.64	11,342.81
其中：存款利息收入	23,869.26	11,626.64	23,567.64	11,342.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,560,771.57	-2,749,611.62	-8,126,401.54	-3,357,541.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-5,560,771.57	-2,749,611.62	-8,126,401.54	-3,357,541.41
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,508,097.54	8,014,601.43	-4,419,984.95	-19,228,296.24
其他收入	84,636.90	23,099.76	42,423.07	15,093.83
费用	426,889.78	212,735.44	430,709.37	231,371.60
管理人报酬	30,976.35	15,357.64	30,501.21	14,785.81
基金托管费	6,195.25	3,071.52	6,100.26	2,957.15
销售服务费	239,573.18	119,837.52	253,962.90	126,705.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,145.00	74,468.76	140,145.00	86,923.32
利润总额	10,628,942.35	5,086,980.77	-12,911,105.15	-22,790,772.61

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