汇添富安心A

(000395)

净值:
1.2350
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心A(000395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.23500.00%
2019-06-051.23500.08%
2019-05-311.23300.00%
2019-05-301.23300.00%
2019-05-291.23300.00%
2019-05-281.23300.00%
2019-05-271.2330-0.08%
2019-05-241.23400.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 茹奕菡
销售机构 查看详情 发行份额 3.6016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7007亿元
最近分红 汇添富安心A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1697/2609
最近一月 0.16% 1432/2609
最近三月 0.65% 903/2609
最近六月 1.48% 1564/2609
最近一年 4.84% 999/2609
今年以来 1.48% 1229/2609
成立以来 23.50% 603/2609
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)0.99271.43%
能源ETF0.72031.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富安心A(000395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26074.3094.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1097.593.96
其他各项资产535.711.93
汇添富安心A(000395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-22至今何旻125814.1030.33
现任基金经理:何旻 茹奕菡