汇添富安心A

(000395)

净值:
1.2850
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心A(000395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.28500.08%
2020-03-261.28400.00%
2020-03-251.28400.00%
2020-03-241.28400.08%
2020-03-231.28300.00%
2020-03-201.28300.00%
2020-03-181.28300.00%
2020-03-171.2830-0.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 茹奕菡
销售机构 查看详情 发行份额 3.6016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3810亿元
最近分红 汇添富安心A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 566/2932
最近一月 0.00% 1697/2932
最近三月 0.40% 1804/2932
最近六月 2.03% 1138/2932
最近一年 3.88% 1290/2932
今年以来 3.29% 1159/2932
成立以来 25.70% 613/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富安心A(000395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22597.0394.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计702.222.94
其他各项资产383.721.61
汇添富安心A(000395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-22至今何旻125814.1030.33
现任基金经理:何旻 茹奕菡