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汇添富安心A

(000395)

净值:
1.3590
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心A(000395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35900.00%
2023-02-101.35900.00%
2023-02-031.35800.07%
2023-01-201.35600.00%
2023-01-191.35600.00%
2023-01-131.35600.00%
2023-01-121.35600.00%
2023-01-111.3560-0.07%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 茹奕菡
销售机构 查看详情 发行份额 3.6016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7923亿元
最近分红 汇添富安心A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1429/5254
最近一月 0.15% 2580/5254
最近三月 1.11% 2244/5254
最近六月 -0.07% 3164/5254
最近一年 1.87% 3100/5254
今年以来 0.44% 3404/5254
成立以来 36.10% 667/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富安心A(000395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17889.9599.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.950.38
其他各项资产0.110.00
汇添富安心A(000395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何旻 茹奕菡
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