工银纯债债券A

(000402)

净值:
1.1615
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银纯债债券A(000402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.16150.03%
2019-06-051.16120.03%
2019-05-311.15990.03%
2019-05-301.15950.03%
2019-05-291.15910.07%
2019-05-281.1583-0.03%
2019-05-271.1586-0.04%
2019-05-241.15910.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 2.1560亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.6932亿元
最近分红 工银纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1885/2610
最近一月 0.35% 392/2610
最近三月 0.80% 548/2610
最近六月 2.30% 644/2610
最近一年 6.87% 339/2610
今年以来 2.12% 646/2610
成立以来 31.63% 457/2610
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银纯债债券A(000402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券586734.5894.98
资产支持证券19199.193.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2038.230.33
其他各项资产9776.821.58
工银纯债债券A(000402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-18至今陆欣105022.0024.91
2014-05-162015-11-24昌明55720.4025.39
现任基金经理:谷衡 张略钊