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工银纯债债券A(000402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1700 1.4816
2 2023-02-10 1.1695 1.4811
3 2023-02-03 1.1660 1.4776
4 2023-01-20 1.1616 1.4732
5 2023-01-19 1.1612 1.4728
6 2023-01-13 1.1617 1.4733
7 2023-01-12 1.1622 1.4738
8 2023-01-11 1.1619 1.4735
9 2023-01-10 1.1621 1.4737
10 2023-01-09 1.1645 1.4761
11 2023-01-06 1.1652 1.4768
12 2023-01-05 1.1666 1.4782
13 2023-01-04 1.1656 1.4772
14 2023-01-03 1.1634 1.4750
15 2022-12-31 1.1618 1.4734
16 2022-12-30 1.1617 1.4733
17 2022-12-29 1.1605 1.4721
18 2022-12-28 1.1595 1.4711
19 2022-12-27 1.1595 1.4711
20 2022-12-26 1.1597 1.4713
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